財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)(精選15篇)
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家整理的財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)1
1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的'規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對(duì)重大開支項(xiàng)目必須經(jīng)過財(cái)務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫(kù)存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對(duì)于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號(hào)存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號(hào)對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢清楚。
5、保管好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確保現(xiàn)金及有價(jià)證券完整無缺，負(fù)賠償責(zé)任。
6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)2
1、及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作；
2、能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符；
3、處理銀行相關(guān)事務(wù)對(duì)接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財(cái)務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；
5、配合財(cái)務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他相關(guān)工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)3
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的.需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對(duì)超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。
3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫(kù)存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。
5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)4
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購(gòu)匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬；
2、在線銷售平臺(tái)賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)送報(bào)表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事；
3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國(guó)內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接；
4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
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1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票；
2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作；
3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào)；
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的.審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對(duì)公涉稅事宜。
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1、對(duì)公司各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作；
2、每周二、五及時(shí)準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項(xiàng)；
3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)部；
5、進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對(duì)工作；
6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；
7、每天及時(shí)準(zhǔn)確處理拜特及報(bào)銷系統(tǒng)單據(jù)；
8、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的.領(lǐng)用、繳銷工作；
9、核對(duì)各項(xiàng)目收款賬目；
10、統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理；
11、對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作；
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)7
1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)；
2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，取得會(huì)計(jì)初級(jí)職稱；
3、熟悉用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的操作；
4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)知識(shí)和相關(guān)稅收法規(guī)；
5、擅長(zhǎng)組織協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)工作，善于溝通；
6、擅長(zhǎng)企業(yè)公文的撰寫工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)8
負(fù)責(zé)每日營(yíng)收日?qǐng)?bào)整理以及校對(duì)工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。
負(fù)責(zé)公司及運(yùn)營(yíng)部門的'報(bào)銷原始憑證審核，對(duì)公司流程完成的支付款項(xiàng)在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。
開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具收據(jù)等票據(jù)。
按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
按照財(cái)務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表。
其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)9
■負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)復(fù)核
■負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對(duì)賬
■協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理（說明、托收等）
■開具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票
■現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入
■負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對(duì)
■工資計(jì)提會(huì)計(jì)處理、國(guó)內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會(huì)計(jì)處理
■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理；
2、負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理；
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的賬目處理；
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的`處理工作及報(bào)稅工作；
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作；
7、熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的'編制與管理。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷；
2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據(jù)臺(tái)賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確；
3、負(fù)責(zé)對(duì)收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)貼現(xiàn)；
4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬；
5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬；
6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集；
7、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證；
8、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作，確保資金的`安全與準(zhǔn)確；
9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達(dá)賬項(xiàng)；
10、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行詢證函對(duì)賬蓋章；
11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)13
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的`絕對(duì)安全。
二、負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。
四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)14
1、辦理無錫運(yùn)營(yíng)、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì)；
3、安全庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；
4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的合理、合法性；
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接；
6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購(gòu)買；
7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料；
8、其他臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)15
職責(zé)描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對(duì)賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
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