財務管理流程規定

時間：2020-10-18 13:06:23 制度

財務管理流程規定

　　為了加強辦事處的財務管理工作，統一財務程序及規定，現結合公司的具體情況，特制定本制度：

財務管理流程規定

　　第一條公司財務收支執行一支筆審批制，即總經理審批或總經理授權天津辦事處負責人審批，全體職工必須嚴格遵守執行，財務人員要堅持原則嚴格把關，對于不符合制度規定，未經審批人簽字同意的，財務人員不得辦理財務收支事項。

　　第二條每月25日之前申報次月的費用預算，需要認真填寫《費用預算表》，特殊的費用需要寫明使用用途;填寫完畢后上報到某總經理處審批。

　　第三條對于批準的預算內的`開支，按第四條報銷規定流程辦理;預算外的費用，需報總經理審批。

　　第四條

　　簽字同文秘家園意

　　現金報銷規定如下：

　　填寫《請款單》

　　1、費用使用流程：費用申請人天津辦事處負責人財務處領錢辦理。

　　2、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫《請款單》辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后一星期內，到財務部辦理報銷手續。

　　3、報銷申請人首先將所有發票整理分類。

　　1) 定額小尺寸發票(如車票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。

　　2) 車票/機票上應注明起訖地點、時間;

　　3) 所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結形式付款，發票應注明時間、地點、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門;

　　4) 其他發票也應注明開支內容、時間、地點等。

　　4、整理之后填寫“請款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經辦事處負責人審核后，送財務部出納員辦理報銷手續。

　　5、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。

　　第五條購買任何物品必須需要填寫《采購單》，單據需填寫完整，不得有遺漏項目;購買物品后需要進行收貨，填寫《收貨單》，方可入帳。

　　第六條員工領用物品(包括固定資產/低值易耗品/辦公用品)，需在物品領用單上簽字確認。

　　第七條天津辦事處負責人于每月5日前將上月的現金、銀行明細帳通過郵件的形式發送至總經理。

　　第八條此規定從XX年1月1日開始實行。

相關推薦：

【財務管理流程規定】相關文章：