物資管理制度

時(shí)間：2024-12-06 15:53:10 制度

（實(shí)用）物資管理制度

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，很多地方都會(huì)使用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱(chēng)。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

（實(shí)用）物資管理制度

　　物資管理制度篇1

　　1.對(duì)管轄范圍的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé),建立健全物資安全保障制度。

　　2.負(fù)責(zé)按計(jì)劃、保質(zhì)保量及時(shí)供應(yīng)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備材料。

　　3.貫徹執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理細(xì)則》及《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理規(guī)定》,結(jié)合本單位實(shí)際,制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

　　4.對(duì)購(gòu)人設(shè)備、配件及有關(guān)材料的質(zhì)量負(fù)責(zé),質(zhì)量必須符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　5.儲(chǔ)存、發(fā)放物資要符合物資安全管理要求。

　　6.負(fù)責(zé)本部門(mén)的.隱患治理。

　　物資管理制度篇2

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

　　第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

　　第二章物資采購(gòu)規(guī)定

　　第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)物資的采購(gòu)。

　　第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

　　第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

　　第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱(chēng)、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

　　第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的'單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

　　第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

　　2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

　　物資管理制度篇3

　　1、學(xué)校有一位領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)產(chǎn)、物資的管理工作，經(jīng)常教育師生員工愛(ài)護(hù)公物，樹(shù)立愛(ài)護(hù)公物人人有責(zé)的好風(fēng)氣。對(duì)財(cái)產(chǎn)、物資保管和使用有顯著成績(jī)的集體和個(gè)人，給予表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)無(wú)故損壞、丟失的，責(zé)令照價(jià)賠。

　　2、為做好學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和保護(hù)工作，建立有校財(cái)產(chǎn)物資保管員、校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參加的校級(jí)財(cái)產(chǎn)物資管理組及班級(jí)由班主任、學(xué)生代表組成的班級(jí)財(cái)產(chǎn)物資管理組織。

　　3、各班、室在開(kāi)學(xué)初由總務(wù)處，向有關(guān)教師辦理財(cái)產(chǎn)交接手續(xù)。

　　4、財(cái)產(chǎn)交接后，各班、室(音美體、儀器室、閱覽室、電腦室、食堂)，不得將財(cái)產(chǎn)私自搬遷和外借。如要出借必須經(jīng)總務(wù)主任同意。

　　5、總務(wù)處在期中作一資助全面校產(chǎn)檢查，使用情況作好記錄。期末作全校性財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收。如有損壞和遺失的，一律按購(gòu)價(jià)和制作的實(shí)際價(jià)賠償，并扣其班級(jí)的競(jìng)賽分。

　　6、儀器室每學(xué)期末把財(cái)產(chǎn)的報(bào)損單送總務(wù)處(附單)，經(jīng)總務(wù)處核實(shí)，由總務(wù)主任簽字后方可報(bào)損。

　　7、為了更好地使用校財(cái)產(chǎn)，保持物資完好，充分發(fā)揮財(cái)產(chǎn)、物資的作用，總賬上設(shè)立“固定資產(chǎn)基金”、“固定資產(chǎn)”兩科目和設(shè)置《固定資產(chǎn)登記清冊(cè)》及班級(jí)《固定登記清冊(cè)》。

　　8、為了改變無(wú)人負(fù)責(zé)和職責(zé)不明的`現(xiàn)象，按班、室、人和存入點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、人，并簽訂《固定財(cái)產(chǎn)登記清冊(cè)》協(xié)議，定期檢查，誰(shuí)用誰(shuí)管。

　　9、一切增添的資產(chǎn)要經(jīng)過(guò)校長(zhǎng)審批、保管員驗(yàn)收簽章的手續(xù)，由財(cái)會(huì)室審核入賬。一切減少的固定資產(chǎn)要經(jīng)過(guò)校級(jí)財(cái)產(chǎn)管理組織鑒定，由校長(zhǎng)報(bào)批。

　　10、學(xué)校的房屋、場(chǎng)地、設(shè)備在一般情況下，不向外出借、出租、交換出售。但在不影響本校教學(xué)和工作的前提下，經(jīng)校級(jí)財(cái)產(chǎn)管理組織同意，校長(zhǎng)審批下方可出借。但出借時(shí)必須辦理出借手續(xù)，收取一定的租費(fèi)，如有損壞，照價(jià)賠償。校內(nèi)教師對(duì)教育用的設(shè)備借還都要在保管員處登記注冊(cè)。學(xué)校購(gòu)入財(cái)產(chǎn)、物資，先有經(jīng)辦人簽名，后由校保管員驗(yàn)收簽名、登記。最后由校長(zhǎng)審批，方可到財(cái)務(wù)室核算報(bào)賬。

　　11、班級(jí)財(cái)產(chǎn)管理組織對(duì)本班財(cái)產(chǎn)每月清查、盤(pán)點(diǎn)一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)年級(jí)組長(zhǎng)和校級(jí)財(cái)產(chǎn)管理組織，每學(xué)期清查盤(pán)點(diǎn)一次，了解使用情況、調(diào)整賬目、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、表彰先進(jìn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)管理措施。

　　物資管理制度篇4

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)疫情防控物資保障使用管理，切實(shí)發(fā)揮防控物資在保障廣大師生身體健康與生命安全的重要作用，現(xiàn)就應(yīng)急防控物資保障使用管理有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

　　一、應(yīng)急防控物資的管理

　　經(jīng)檢驗(yàn)合格的應(yīng)急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實(shí)行分區(qū)、分類(lèi)存放。

　　應(yīng)急物資應(yīng)妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫(yī)用酒精等消毒用品，都有一定的'腐蝕、易燃性,存在保存和使用風(fēng)險(xiǎn)，要嚴(yán)格操作規(guī)程，切實(shí)做到安全使用。

　　加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應(yīng)急防疫物資被盜用、揶用、流失和失效。

　　二、加強(qiáng)應(yīng)急防控物資保障儲(chǔ)備

　　立足應(yīng)對(duì)最嚴(yán)峻疫情需要，有針對(duì)性地做好各項(xiàng)防控物資應(yīng)急準(zhǔn)備工作，加大防控物資儲(chǔ)備力度，確保緊急狀態(tài)下能調(diào)得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求，學(xué)校安排一定的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于疫情防控措施的落實(shí)，儲(chǔ)備足量的防護(hù)用品：口罩、手套、護(hù)目鏡、防護(hù)服、消毒液、洗手液、額溫槍、電子體溫計(jì)、消毒工具等，物資儲(chǔ)備量應(yīng)達(dá)到一個(gè)星期使用量。

　　學(xué)校保障每個(gè)班級(jí)標(biāo)配一把額溫槍、一個(gè)電子體溫計(jì)、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。

　　三、應(yīng)急防疫物資發(fā)放使用

　　(一)發(fā)放使用原則

　　(1)厲行節(jié)約。在目前防疫物資緊缺的現(xiàn)狀下，要牢固樹(shù)立“科學(xué)使用、厲行節(jié)約”的思想，盡可能發(fā)揮最佳防疫效果。

　　(2)嚴(yán)格使用范圍。應(yīng)急防疫物資專(zhuān)項(xiàng)用于當(dāng)前學(xué)校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴(kuò)大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。

　　(3)統(tǒng)籌調(diào)配。學(xué)校總務(wù)處結(jié)合現(xiàn)有防疫物資實(shí)際存量，以及各班級(jí)防疫物資需求，確定防疫物資使用發(fā)放數(shù)量。

　　(二)應(yīng)急防疫物資發(fā)放

　　嚴(yán)格發(fā)放程序。發(fā)放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續(xù)完備，誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)。要對(duì)發(fā)放情況登記造冊(cè)，建立臺(tái)帳，總務(wù)處負(fù)責(zé)管理使用情況。

　　嚴(yán)格回收管理。對(duì)未使用或者可回收利用的防疫物資(體溫計(jì)等)在疫情后要進(jìn)行清理消毒，及時(shí)組織回收，按照要求交至總務(wù)處。

　　物資管理制度篇5

　　1.醫(yī)院對(duì)各部門(mén)的物資實(shí)行按月計(jì)劃供應(yīng)。倉(cāng)庫(kù)管理人員按物資領(lǐng)用清單(須有科主任或護(hù)士長(zhǎng)簽名)發(fā)貨。

　　2.計(jì)劃外急用物資由科主任,護(hù)士長(zhǎng)開(kāi)具相應(yīng)領(lǐng)物單按規(guī)定領(lǐng)取。

　　3.財(cái)產(chǎn)物資領(lǐng)用列入科室成本支出,倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)按各科室領(lǐng)物單,將物資的價(jià)格、數(shù)量、金額等編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　4.倉(cāng)庫(kù)管理人員倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)要做好財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳,每年對(duì)全院各科室,部門(mén)使用單位進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)核對(duì)。

　　物資管理制度篇6

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害集體利益。

　　二、加強(qiáng)計(jì)劃管理，常用物品建立保障需求的`庫(kù)存數(shù)，日常庫(kù)存外物資采購(gòu)須由院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購(gòu)。庫(kù)存物資應(yīng)根據(jù)現(xiàn)庫(kù)房額及發(fā)展所需來(lái)制定限額，既保證全院供應(yīng)工作，又防止物資積壓。

　　三、一切物資入庫(kù)時(shí)，必須在二個(gè)工作日內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)前，必須檢驗(yàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、合格后方可入庫(kù)。辦理入庫(kù)的物資設(shè)備、說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，不得入庫(kù)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

　　四、倉(cāng)庫(kù)管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；②兩齊：庫(kù)容整齊、擺放整齊；③四號(hào)定位：按物類(lèi)或設(shè)備的庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

　　五、定期編制總務(wù)倉(cāng)庫(kù)與總務(wù)物資庫(kù)存情況報(bào)表：月、季報(bào)倉(cāng)庫(kù)的賬、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺(tái)賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。

　　六、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的一切物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，專(zhuān)項(xiàng)物資領(lǐng)用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺(tái)賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。

　　八、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)原則，做好預(yù)測(cè)和采購(gòu)決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領(lǐng)用制。

　　九、采購(gòu)工作必須做到堅(jiān)持原則、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許損公肥私現(xiàn)象存在，做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)、質(zhì)量規(guī)格不明不采購(gòu)、價(jià)格不合理不采購(gòu)。采購(gòu)物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量高，及時(shí)做好特殊物品的應(yīng)急采購(gòu)工作。

　　十、庫(kù)存物資必須按國(guó)家規(guī)定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)。經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門(mén)查看、審核，報(bào)分管院長(zhǎng)審批后報(bào)廢，由財(cái)務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣?bào)告，經(jīng)院長(zhǎng)審批后做財(cái)務(wù)處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。

　　十一、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，非工作人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，庫(kù)內(nèi)禁止煙火，及時(shí)關(guān)好庫(kù)門(mén)。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉(cāng)庫(kù)被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。

　　十二、物資出入庫(kù)必須點(diǎn)數(shù)、過(guò)稱(chēng)、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

　　物資管理制度篇7

　　1.酒店倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管人管應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉(cāng)物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門(mén)的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng)，并立即向采購(gòu)部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。

　　2.經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單”，倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記賬，并送采購(gòu)部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后，所發(fā)生的'一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問(wèn)題，均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)處理;

　　3．為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

　　4.部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名，再交倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。

　　5.用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃應(yīng)在月底報(bào)送倉(cāng)管部，臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)送倉(cāng)管部部。

　　6.物料出倉(cāng)必須嚴(yán)格辦理出倉(cāng)手續(xù)，填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽署，審批發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)記賬及送財(cái)務(wù)部一份。

　　7.倉(cāng)管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。

　　8.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”，凡購(gòu)人、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　9.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。

　　10.為配合供應(yīng)部門(mén)編好采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管人員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”，送交采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各一份。

　　11.各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲(chǔ)量和最高儲(chǔ)備量的定額，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫(kù)存數(shù)量。

　　12.倉(cāng)管部因未能及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉(cāng)管部承擔(dān)。如倉(cāng)庫(kù)按最低存量提出請(qǐng)購(gòu)，而采購(gòu)部不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購(gòu)部承擔(dān)。

　　物資管理制度篇8

　　景區(qū)物資入庫(kù)管理制度

　　一、采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù),由庫(kù)管驗(yàn)收數(shù)量,使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開(kāi)具驗(yàn)收單。

　　二、所有酒店采購(gòu)的物資必須具有庫(kù)管員開(kāi)具物資驗(yàn)收單財(cái)務(wù)才能支付款項(xiàng)。

　　三、驗(yàn)收物資時(shí),必須具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準(zhǔn)的.物資采購(gòu)申請(qǐng)單。

　　四、凡酒店采購(gòu)的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫(kù)管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)。

　　六、庫(kù)管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的物資。

　　七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。

　　八、庫(kù)管員不得驗(yàn)收“三無(wú)”產(chǎn)品。

　　九、庫(kù)管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的情況下開(kāi)具驗(yàn)收單。

　　十、對(duì)有特殊要求的,庫(kù)管員必須索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。

　　十一、庫(kù)管員在開(kāi)具驗(yàn)收單時(shí),必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。

　　物資管理制度篇9

　　為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購(gòu)買(mǎi)和領(lǐng)用，特制訂本制度

　　一、后勤物資的采購(gòu)

　　1、后勤物資的采購(gòu)業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購(gòu)人員辦理，其他部門(mén)或人員不得自行購(gòu)買(mǎi)后報(bào)銷(xiāo)。

　　2、后勤物資采購(gòu)業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)請(qǐng)購(gòu)、審核、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等程序。

　　⑴行政人事部或采購(gòu)人員或應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購(gòu)預(yù)算及其他部門(mén)提出的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，根據(jù)庫(kù)存情況填制請(qǐng)購(gòu)單；

　　⑵財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審核；

　　⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進(jìn)行審批；

　　⑷采購(gòu)人員在獲得請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)后，按請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。

　　⑸行政人事部對(duì)采購(gòu)回來(lái)的后勤物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管。

　　⑹財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)未附請(qǐng)購(gòu)單或請(qǐng)購(gòu)單手續(xù)不全的'物資報(bào)銷(xiāo)憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。

　　二、后勤物資的領(lǐng)用和保管

　　1、行政人事部門(mén)負(fù)責(zé)管理購(gòu)回的后勤物資。

　　2、相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用時(shí)，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。

　　3、行政人事部門(mén)每月編制后勤物資的購(gòu)、領(lǐng)、存報(bào)表，分部門(mén)反映后勤物資的耗用情況，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)作為部門(mén)費(fèi)用核算依據(jù)。

　　物資管理制度篇10

　　一、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照合格領(lǐng)料單發(fā)放物料，合格料單必須符合內(nèi)容完整、手續(xù)齊全、無(wú)涂改現(xiàn)象等要求。

　　二、發(fā)放時(shí)必須把發(fā)放材料的.名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等事宜給領(lǐng)料人員當(dāng)面交待，不得由領(lǐng)料人員自行清點(diǎn)數(shù)量、自行取料。

　　三、倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)持“先進(jìn)先出、按期發(fā)放”，對(duì)生產(chǎn)日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過(guò)保質(zhì)期，造成物資浪費(fèi)。

　　四、每日要對(duì)發(fā)出物料的進(jìn)行總結(jié)、登記，做到日清月結(jié)，隨時(shí)保證帳、物相符。

　　五、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借用，并于次日補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。

　　六、每次發(fā)料完畢后，要對(duì)物料碼放情況進(jìn)行整理，保證整齊有序。

　　七、對(duì)戶外材料，要做到隨發(fā)隨記、隨時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存，做到心中有數(shù)，有丟失現(xiàn)象要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反應(yīng).

　　物資管理制度篇11

　　一、目的

　　為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購(gòu)。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。

　　3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

　　四、采購(gòu)原則

　　1、詢價(jià)和比價(jià)原則

　　對(duì)于貨物的采購(gòu)，必須有兩個(gè)以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格，但臨時(shí)采購(gòu)的貨物因緊急情況除外。

　　2、一致性原則

　　買(mǎi)方訂購(gòu)的物品必須符合采購(gòu)申請(qǐng)中列出的'要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的要求或成本過(guò)高，采購(gòu)人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購(gòu)單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過(guò)請(qǐng)購(gòu)單的。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨勢(shì)和最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購(gòu)。

　　4、清廉的原則

　　（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。

　　（2）誠(chéng)實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng)，不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。

　　（3）嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和程序，自覺(jué)接受監(jiān)督。

　　（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場(chǎng)信息。

　　（5）工作認(rèn)真細(xì)致，無(wú)失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購(gòu)原則

　　所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目都要進(jìn)行談判或招標(biāo)，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與一段時(shí)間（一年或半年）確定供應(yīng)商和價(jià)格，簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購(gòu)人員應(yīng)自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和詢問(wèn)。對(duì)于采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中違反誠(chéng)信制度的行為，公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責(zé)任。

　　五、材料分類(lèi)：

　　（一）材料分類(lèi)

　　1、固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。

　　2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。

　　3、營(yíng)銷(xiāo)禮品：節(jié)日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等

　　4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。

　　5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

　　6、其他物資：其他需采購(gòu)的相關(guān)物資。

　　（二）采購(gòu)安排：

　　總公司統(tǒng)一采購(gòu)：代理商填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司門(mén)店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品，由部門(mén)經(jīng)理備案后報(bào)子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）

　　六、采購(gòu)流程：

　　1、請(qǐng)購(gòu)單：

　　用戶部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心。購(gòu)貨申請(qǐng)表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

　　2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談：

　　（1）每項(xiàng)（材料）原則上報(bào)價(jià)應(yīng)在三家以上。

　　（2）采購(gòu)員接到《報(bào)價(jià)單》后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢價(jià)記

　　錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

　　（3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品，但仍需報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品的提供和確認(rèn)：

　　（1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn),如有必要，必須與財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。

　　（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來(lái)比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　　（1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。

　　（2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。

　　（3）有良好信譽(yù)的。

　　（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。

　　5、合同簽署：

　　（1）供應(yīng)商通過(guò)樣品評(píng)審后，采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　（2）因交易發(fā)生的爭(zhēng)議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續(xù)的進(jìn)展

　　（1）為保證按時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前通過(guò)電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應(yīng)。

　　（2）如采購(gòu)物品（材料）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，采購(gòu)人員必須提前通知請(qǐng)求部門(mén)尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門(mén)。

　　7、驗(yàn)收和倉(cāng)儲(chǔ)：

　　采購(gòu)的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門(mén)驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)管員出具入庫(kù)表,并按入2庫(kù)程序辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)，并在天內(nèi)辦理?yè)Q貨（退換貨）手續(xù)。

　　8、對(duì)賬付款：

　　采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票到財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)付款；

　　（2）付款方式：

　　A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，以現(xiàn)金方式支付。

　　B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。

　　C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部、董事長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬支付。

　　（3）要求預(yù)付款項(xiàng)的部門(mén)直接填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)表。經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核，董事長(zhǎng)簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財(cái)務(wù)部相應(yīng)掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

　　物資管理制度篇12

　　1.目的

　　為提高礦井內(nèi)部材料物資管控水平，明確職責(zé)范圍，規(guī)范材料物資管理的操作流程，在保證安全生產(chǎn)的前提下，以科學(xué)合理的投入，實(shí)現(xiàn)礦井生產(chǎn)成本費(fèi)用的削減，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　2.范圍

　　適用于礦井各單位。

　　3.職責(zé)

　　3.1礦負(fù)責(zé)控制關(guān)系礦井長(zhǎng)期發(fā)展、重大安全投入、政策性投入、預(yù)算外、根據(jù)管理需求必須特殊控制的費(fèi)用以及不易準(zhǔn)確預(yù)測(cè)到區(qū)隊(duì)，或因生產(chǎn)條件變化不宜預(yù)測(cè)部分以及涉及礦井生產(chǎn)安全不宜準(zhǔn)確預(yù)測(cè)部分。

　　3.2各單位負(fù)責(zé)本單位使用材料的控制。

　　3.3經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全礦所有材料、設(shè)備、配件計(jì)劃、審批、驗(yàn)收、發(fā)放管理工作。

　　3.4辦公室材料設(shè)備計(jì)劃員負(fù)責(zé)物資材料價(jià)格調(diào)研、對(duì)外聯(lián)系對(duì)接、材料設(shè)備計(jì)劃按照專(zhuān)業(yè)分類(lèi)上報(bào)、催辦計(jì)劃等工作。

　　4.運(yùn)行程序

　　4.1指標(biāo)分解

　　4.1.1根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃安排，由礦根據(jù)測(cè)算經(jīng)營(yíng)指標(biāo)確定材料費(fèi)指標(biāo)。

　　4.1.2材料費(fèi)按指標(biāo)承包分配到單位。各單位材料費(fèi)節(jié)超與工資100％掛鉤，零星工程按單項(xiàng)工程及限額費(fèi)用考核，其他材料費(fèi)按原煤噸耗和延米單耗考核。當(dāng)月材料比計(jì)劃節(jié)超部分一律進(jìn)入單位工資總額。

　　4.2計(jì)劃管理

　　4.2.1月度計(jì)劃

　　使用單位依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和生產(chǎn)條件，合理編制月度材料計(jì)劃，按要求注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、所需數(shù)量及特殊材料的相關(guān)要求。由單位主管及專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，再由生產(chǎn)礦長(zhǎng)簽字，于每月的23日前報(bào)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部。經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部匯總并根據(jù)庫(kù)存情況調(diào)整月度計(jì)劃，形成月度材料計(jì)劃，報(bào)礦長(zhǎng)審核后轉(zhuǎn)辦公室計(jì)劃員，辦公室計(jì)劃員按專(zhuān)業(yè)分類(lèi)上報(bào)礦業(yè)管理集團(tuán)。

　　4.2.2追加計(jì)劃

　　因生產(chǎn)條件變化或特殊安裝所急需的材料，使用單位必須提前3天提出追加計(jì)劃，同時(shí)注明到貨期限及特殊要求，由生產(chǎn)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部。經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整計(jì)劃，形成追加計(jì)劃后，礦長(zhǎng)簽字轉(zhuǎn)辦公室計(jì)劃員。辦公室計(jì)劃員按專(zhuān)業(yè)分類(lèi)上報(bào)，并催辦計(jì)劃。每月礦井追加計(jì)劃不能超過(guò)3次。

　　4.2.3自購(gòu)材料計(jì)劃

　　自購(gòu)材料計(jì)劃編制執(zhí)行《自購(gòu)材料、設(shè)備外委修理管理辦法》。

　　4.2.4材料計(jì)劃必須填報(bào)規(guī)范：物資編碼、材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、需用數(shù)量、到貨時(shí)間、物資價(jià)格、金額、使用地點(diǎn)及用途、去向等內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確詳細(xì)，不得隨意涂改。

　　4.3驗(yàn)收、發(fā)放管理

　　4.3.1物資到貨后，由供應(yīng)服務(wù)中心人員、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、辦公室、機(jī)電運(yùn)行部及使用單位有關(guān)人員按照分管范圍共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部出具料單，相關(guān)驗(yàn)收人員在料單上簽字后，倉(cāng)庫(kù)將合格物資入庫(kù)。無(wú)發(fā)票或清單不得收貨。

　　4.3.2驗(yàn)收人員對(duì)無(wú)計(jì)劃物資、質(zhì)量不合格物資、煤礦專(zhuān)用物資缺“三證一標(biāo)志”和“3C”的及安全用具、油脂等物資無(wú)檢驗(yàn)合格證的一律拒收，供應(yīng)服務(wù)中心積極協(xié)調(diào)退貨；不合格物資入礦，對(duì)驗(yàn)收人員罰款50元/次.人，聯(lián)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人20元/次。

　　4.3.3水泥、砂子、石子等物資，按實(shí)際檢斤稱(chēng)重或量方驗(yàn)收。

　　4.4領(lǐng)用管理

　　4.4.1各單位憑料單領(lǐng)取材料，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部庫(kù)管員辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　4.4.2特殊情況的由調(diào)度室安排，領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取，但必須在24小時(shí)內(nèi)將料單補(bǔ)齊。

　　4.4.3火工材料由通防科根據(jù)井下藥庫(kù)庫(kù)存情況向礦方領(lǐng)取，工區(qū)向通防科領(lǐng)取，通防科、工區(qū)分別建立火工品臺(tái)賬，月末核對(duì)。

　　4.4.4倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)常用材料計(jì)劃的提報(bào)，常用材料庫(kù)存低于合理庫(kù)存后負(fù)責(zé)向經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部書(shū)面匯報(bào)，及時(shí)補(bǔ)足。

　　4.4.5從倉(cāng)庫(kù)借出的物品要當(dāng)班歸還，以備他人借用。如有遺失，追究借物人的責(zé)任，原價(jià)賠償。

　　4.5價(jià)格管理

　　4.5.1供貨物資執(zhí)行不得高于集團(tuán)指導(dǎo)價(jià)，原則上不能超過(guò)礦上的調(diào)研價(jià)格，辦公室計(jì)劃員負(fù)責(zé)審核。

　　4.5.2招標(biāo)物資按照招標(biāo)合同價(jià)格執(zhí)行。

　　4.6各單位對(duì)物資使用過(guò)程中存在的質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格問(wèn)題及其他情況，每月及時(shí)填寫(xiě)《物資信息反饋單》報(bào)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，實(shí)行月度“零”報(bào)告制度。經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部匯總整理，并積極協(xié)調(diào)處理。辦公室計(jì)劃員進(jìn)行價(jià)格監(jiān)督，及時(shí)解決價(jià)格爭(zhēng)議。對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物資，由供應(yīng)服務(wù)中心負(fù)責(zé)退貨、退換，并承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。

　　4.7井下物資管理

　　4.7.1工區(qū)材料員要做好管轄范圍內(nèi)的材料設(shè)備的管理，嚴(yán)格材料、工具管理，控制材料發(fā)放，建立工具臺(tái)賬，常用工具落實(shí)到人，對(duì)設(shè)備配件及易損件建立臺(tái)賬管理。

　　4.7.2支護(hù)材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原則上庫(kù)存量不超過(guò)十天施工所需數(shù)量。

　　4.7.3機(jī)電配件：各區(qū)隊(duì)設(shè)備及配件備用量原則上同一規(guī)格、同一型號(hào)不超過(guò)一件。

　　4.7.4金屬支架：存放材料（支架、卡纜）數(shù)量應(yīng)以滿足三天生產(chǎn)需要為準(zhǔn)。

　　4.7.5特殊情況井下材料庫(kù)存量超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須寫(xiě)出申請(qǐng)，經(jīng)材料員、工區(qū)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可超量存放。

　　4.7.6所有材料應(yīng)按規(guī)定，分類(lèi)碼放整齊，掛牌管理，易潮濕材料必須有防潮措施。

　　4.7.7井下料場(chǎng)存放材料配件應(yīng)按照先下先用的原則，防止材料埋壓或腐朽，造成材料埋壓或腐朽的按原值執(zhí)行罰款

　　4.7.8井下材料亂扔亂放，屬哪個(gè)區(qū)隊(duì)的，按規(guī)定對(duì)其執(zhí)行罰款。

　　4.7.9機(jī)電運(yùn)行部要隨時(shí)掌握井下設(shè)備使用情況，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，原則上能調(diào)配的閑置設(shè)備要及時(shí)調(diào)配使用。

　　4.7.10對(duì)更換下的.壞設(shè)備和配件要在三天內(nèi)回收，否則每超一天罰款20元/件（臺(tái)），丟失按原值2倍罰款。

　　4.7.11所有區(qū)隊(duì)料場(chǎng)轉(zhuǎn)移時(shí)，把料場(chǎng)材料全部搬走清凈，并通知有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收，未清理材料按丟失浪費(fèi)處罰。

　　4.8廢舊物資管理

　　4.8.1廢舊物資要分類(lèi)存放，統(tǒng)一管理，使廢舊物資的回收與利用達(dá)到規(guī)范化，各使用單位必須憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，以便讓倉(cāng)庫(kù)及時(shí)掌握材料、配件的去向。

　　4.8.2對(duì)于無(wú)任何使用價(jià)值的廢料，按礦管集團(tuán)規(guī)定處理。

　　4.8.3廢舊物資按用途分類(lèi)：

　　⑴可修復(fù)的廢舊物資。

　　⑵不可修復(fù)，但拆卸后部分零配件可以重新使用的。

　　⑶無(wú)任何使用價(jià)值的廢料。

　　5.考核規(guī)定

　　5.1各單位在制定月度材料計(jì)劃時(shí)要周密安排，確保單位材料計(jì)劃的準(zhǔn)確率控制在85%-115%之間，否則每差異5%罰單位負(fù)責(zé)人和材料管理員各50元；月度生產(chǎn)計(jì)劃變化時(shí)，單位提出調(diào)整計(jì)劃申請(qǐng)，生產(chǎn)礦長(zhǎng)簽批后按照調(diào)整后計(jì)劃進(jìn)行考核。

　　5.2使用單位不按時(shí)填報(bào)月度材料計(jì)劃，每次對(duì)單位材料員罰款100元，并聯(lián)責(zé)單位負(fù)責(zé)人罰款50元。

　　5.3計(jì)劃填報(bào)不規(guī)范、手續(xù)不全的，每次對(duì)單位材料員罰款20元。計(jì)劃管理程序錄入不規(guī)范及出現(xiàn)錯(cuò)誤記錄的，每次對(duì)單位材料員罰款10元。因計(jì)劃填報(bào)不規(guī)范，造成物資到貨后不能使用的，由計(jì)劃單位承擔(dān)損失，每次對(duì)單位材料員罰款50元，并聯(lián)責(zé)單位負(fù)責(zé)人罰款10元。使用單位報(bào)新增物資時(shí)未提供詳細(xì)技術(shù)參數(shù)等資料，造成無(wú)法進(jìn)貨的罰單位責(zé)任人50元。

　　5.4對(duì)材料質(zhì)量、價(jià)格及其他情況，不實(shí)行“零”報(bào)告制度的單位，對(duì)材料員罰款20元。

　　5.5丟失材料按原值10倍對(duì)責(zé)任單位罰款，管理人員承擔(dān)10%；材料亂丟亂放不執(zhí)行定置化管理，按照丟失浪費(fèi)執(zhí)行。

　　5.6未建立健全材料管理臺(tái)帳的，對(duì)單位負(fù)責(zé)人、材料員各罰款50元。

　　5.7對(duì)常用材料隨意實(shí)施追加計(jì)劃，每次罰單位負(fù)責(zé)人、材料員各20元。

　　5.8無(wú)特殊原因物資配送不及時(shí)，由供應(yīng)服務(wù)中心及時(shí)與集團(tuán)取得聯(lián)系，確保物資供應(yīng)。出現(xiàn)供貨不及時(shí)，罰供應(yīng)服務(wù)中心委派人員20元。

　　5.9本規(guī)定由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部責(zé)落實(shí)。