自來水公司管理制度
在當今社會生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的自來水公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
自來水公司管理制度1
為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。
一、安全保衛工作，要認真落實責任制。經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。
二、成立以經理任組長、副經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，發現問題，及時采取措施解決。
三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛干事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。
四、落實防火措施，營業所、收費大廳、信息庫等重要場所要加強防火保衛工作，設置滅火器等設備，并定期更換。
五、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源；
2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；
3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；
4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。
六、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的`落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
七、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
自來水公司管理制度2
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，不曠工，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司周日和夜間值班由辦公室統一安排，
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假半天以內的（含半天），由部門負責人批準；1天以內的（含1天），由分管經理批準；2天以上的，報經理批準。副經理和部門負責人請假，一律由經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。全年累計請事假超過20天的，取消年終獎資格。
五、當月遲到、早退3次以下者，每次扣發20元工資，超過3次以上者另扣發100元工資，并依次類推，全年累計遲到、早退達40次者，取消年終獎資格。
六、曠工1天者，扣發100元，每月累計曠工2天者，扣發300元，每月累計曠工3天者，扣發當月的實發工資，每月曠工3天以上15天以下者，除扣發當月的實發工資外，取消其年終獎和年終返還的一次性績效工資，其處罰金返還給本科室分配，一年內累計曠工超過30天的，按國務院頒發的《企業職工獎懲條例》規定予以除名。
七、工作時間禁止打牌、下棋、上網玩游戲、串崗聊天等做與工作無關的事情，工作日內嚴格執行中午禁酒令，如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的.，按曠工3天處理；并依次類推。被上級部門查處的，中層干部立即免職，普通職工停發工資，回家待崗三個月。領導班子成員報局黨委處理，并取消年終獎及年終返還的一次性績效工資，同時取年終評優評先資格。
八、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
九、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報經理批準；未經批準者按曠工處理。
十、員工的考勤情況，由辦公室負責進行監督、檢查，辦公室對各部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
自來水公司管理制度3
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何科室、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的'競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司各項規章制度的行為，都要予以追究。
自來水公司管理制度4
一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各科室公務用車，由科室負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。
二、車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各科室到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。
三、外單位借車，需經經理批準后方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管，非專職駕駛員嚴禁駕駛車輛，違者一切后果自負。
五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報經理批準。
七、車輛用油由財科科統一購買，辦公室統一管理，轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。
八、辦公室建立車輛的`用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內。
十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。
十二、財務科應按時辦好車輛保險、各項費用繳納，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規與事故處理
1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
（1）無照駕駛；
（2）未經許可將車借予他人使用或駕駛；
（3）違反交通規則引起的交通肇事；
（4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
自來水公司管理制度5
一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定制訂本制度；
二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設局黨委關于加強黨風廉政建設的意見，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批；
三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督；
四、供水材料和大宗設備、物資采購一律實行公開招標，小批量材料采購，實行多方比價，擇優選擇廠家和供貨方；
五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執行；
六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的.宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理；
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用；
八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務科登記，并按有關規定酌情處理。
自來水公司管理制度6
1、收費員是負責區域內用戶水費收繳工作，現金收費員要做到日收月結，當日收繳當日存入銀行，當日向財務報帳，接到欠費清單后，及時催收，當月水費必需在當月25日前按時入帳。
2、收費員要做到錢票相符，退票要簽字作廢，交財務科統一處理。
3、收費員所備用零錢不能超出規定限額，要妥善保管，造成損失的要自負，同時要把備用的零錢每日都要做記錄。
4、收費員不得挪用、拖存、擠占所收的.款項。
5、收費員要及時領銷發票，每天交班要清點票據，達到錢票相符，同時對領取的發票要有專人保管。
6、營業所所長要對大廳管理規定負總責，要及時督促、檢查、管理。
自來水公司管理制度7
1、目的：
為迅速處理、管理客戶投訴，維護公司信譽，改善服務質量、促進服務水平，特制訂本制度。
2、范圍：
本制度主要適用于本公司在經營活動中各種投訴的處理，包括：
2.1與供水質量有關的投訴。
2.2與服務質量有關的投訴。
2.3客戶提出的各類提案、建議、批評與意見。
3、職責
3.1營業服務部負責客戶投訴案件的登記，確定投訴案件是否受理，確定具體的受理部門和受理負責人，責任歸屬的`判定。協助有關部門進行關于客戶投訴的調查，投訴發生原因的分析，改善對策的檢查、督促。
3.2相關責任部門負責處理客戶投訴案件的調查，處理方式、改善對策的擬定，報批及具體實施。
4、工作程序
4.1營業服務部客戶服務中心接到用戶投訴，每項投訴要以書面形式詳細記錄，立即填制《顧客投訴記錄卡》，內容應包括投訴人、投訴地址、投訴時間、投訴對象、投訴內容及投訴要求等，并統一編號。
4.2營業服務部客戶服務中心了解客戶投訴的內容后，首先要判定客戶投訴的理由是否充分，投訴要求是否合理，必要時呈報營業服務部部長裁定是否受理。如果投訴不能成立，即可以婉轉的方式答復客戶，取得客戶的諒解，消除誤會。如果投訴成立,安撫客戶，承諾投訴答復時間。
4.3按照客戶投訴內容分類，確定客戶投訴的類別；
確定具體的受理部門和受理負責人,下達《三來處理反饋單》，責成有關部門具體辦理解決。
4.4提出解決辦法。有關部門接到《三來處理反饋單》，針對客戶投訴內容，參照顧客投訴要求詳細調查情況，并擬定處理對策，提出解決投訴的具體方案，提交主管負責人批示。對于客戶投訴問題，主管負責人應予以高度重視，應對投訴處理方案一一過目，及時做出批示，根據實際情況，采取一切可能的措施，挽回已經出現的損失。
4.5投訴解決辦法經主管負責人同意后，迅速地通知客戶。
4.6有關部門實施處理方案完畢，經投訴人在《三來處理反饋單》上簽字確認后，將《三來處理反饋單》填寫完處理結果后返回客戶服務中心。
4.7客戶服務中心再次電話回訪投訴人。并盡快地收集客戶的反饋意見。
4.8調查原因。查明出現客戶投訴的具體原因和具體責任者。
4.9客戶投訴責任人員處分及處罰。依照投訴所造成的損失大小，對造成顧客投訴的直接責任者和部門部長和對造成顧客投訴得不到順利圓滿解決的直接責任者和部門主管按有關規定進行績效獎金罰扣。
行政罰扣折算：
警告一次，罰扣400元以上。小過一次，以每基數罰扣800元以上。大過以上者，當月效益獎金全額罰扣。
4.10總結評價。對投訴處理過程進行總結與綜合評價，吸取經驗教訓，提出改進對策，不斷完善企業的經營管理和業務運作，杜絕類似事件再次發生。以提高客戶服務質量和服務水平，降低投訴率。
4.11客戶服務中心對所有投訴記錄按對公司投訴、對部門投訴、對業務代表投訴進行統計、分類管理。
4.12客戶服務中心每月進行一次投訴匯總、分析，每季度上報一次投訴統計報告。經理每季度初審查上季度結案的客戶投訴案件，經整理后送營業服務部備案。
4.13其它收到投訴的部門應按流程將投訴歸口到客戶服務中心，在客戶服務中心備案。如遇緊急情況，可先行處理，再補辦記錄。
自來水公司管理制度8
為維護公司整體經濟利益，規范城市供水安裝工程建設行為，發揮公司綜合效益，促進公司經濟、社會效益全面發展，經研究制定本制度。
總則
一、本制度適應于公司各部門、各科室以及新東水廠、新北水廠和新南水廠，公司所有員工必須嚴格遵守本制度。
二、本制度所指的供水安裝工程，主要是城市建成區范圍內所有的居民小區、公共設施、大型民用建筑和社會公用事業等各類供水管網建設和安裝工程。
安裝工程組織管理
三、公司所屬的安裝公司具體負責城區范圍內（包括新東、新北及新南所轄范圍）的所有居民小區工程、公共設施工程、大型民用建筑工程以及社會事業工程的供水管網建設。
四、新東水廠、新北水廠和新南水廠具體負責所轄范圍內的居民用水立戶、水表出戶和管線維修、搶修等供水管鋪設和水表安裝工程以及工程預算3萬元以下（含3萬元）的'單位的單項工程、企業或小區建設的臨時施工用水安裝工程。
安裝工程施工管理
五、公司技術科負責所有工程的合同起草、管線設計、材料配置、勘察、放線、預算等前期準備工作，積極配合安裝公司或水廠做好施工組織、工程質量把關和工程竣工驗收等各項工作。
六、安裝公司或水廠在施工前應向技術科提交施工組織設計、技術方案、進度計劃。技術科根據安裝公司或水廠提交的施工方案負責技術審核和材料核算，并將審核意見報送施工分管經理及主管經理，經分管經理和主管經理簽字同意后，由技術科將材料清單送供應科，由供應科按經理審批的意見填寫出庫單，予以發料，技術科適時發出開工指令。
七、大型工程，由技術科根據施工要求，編寫施工組織設計、技術方案、進度計劃，分管經理組織施工部門和技術人員對圖紙進行會審，技術科進行設計技術交底。
八、工程結束后，由安裝公司或水廠繪制竣工圖，編制竣工決算和材料決算，經技術科審核整理后建檔并將材料決算報財務科備案。財務科負責對竣工工程進行成本核算，將材料出庫單與材料決算資料進行核對，保證材料出庫與使用一致（材料消耗在定額規定范圍內）。施工部門按合同約定，督促出資方資金結算到位。
九、任何員工嚴禁以公司的名義私自承攬供水安裝工程損害公司集體利益，嚴禁以權謀私，損公肥私，一經發現，公司有權收回該項目工程，前期工程投入由個人自負；情節較輕的，立即停職接受公司處罰；情節較重給公司帶來巨大損失的，由公司上報主管機關處理；由于侵犯公司利益，嚴重損害公司的榮譽，已夠成瀆職或犯罪的，由司法機關依法懲處。
自來水公司管理制度9
（一）、收費處工作制度
1、大廳工作人員必須遵守公司的各項規章制度，嚴守作息時間，堅守崗位，保持大廳環境干凈，整潔，物品擺放井然有序。
2、統一著裝，要保持端莊、穩重、得體，佩戴胸牌，不得化濃妝，佩戴夸張飾物。
3、保持良好的精神狀態，恪守職業道德，對用戶熱情禮貌，嚴禁以任何理由頂撞用戶。與客戶交流應使用文明用語，倡導微笑服務。
4、實施第一責任人制度，用戶來訪要有問必答，或告知用戶到相關部門辦理；對于用戶來電，響鈴三次內應接聽，并說“您好！自來水公司”，不得長時間占用公用電話。
5、每日崗前，應提前做好準備工作，保證工作順利進行，工作中要做到細心、耐心、減少工作失誤。工作期間嚴禁串崗、吃東西，嬉戲打鬧，玩電子游戲。
6、愛護公共設施，隊大廳內的電腦、空調等要及時關閉并切斷電源。
7、大廳工作人員要互相配合，加強團結，相互學習提高自身的業務能力和綜合素質。
8、凡違反規定者扣除當月效益工資的20%，如發生用戶投訴事件經查明屬實的視情節輕重扣除責任人當月效益工資的50%—100%，年終兌現時也要做出相應處理。
（二）、收費處業務管理
1、認真貫徹執行供用水有關政策、法律、法規、公司各項制度，加強內部管理，保證收費工作有序開展。
2、若水表出現不能正常顯示指數現象，收費人員應及時上報，抄表人員上門核實并且盡快處理。
3、負責用戶水表管理，按照規定對本部門管轄區域內的所有用戶的水表設立臺賬進行管理。
4、負責對拖延交費的個人用戶，按規定送達欠費通知書，對拒交水費用戶報經公司經理批準后依法處理。
5、做好統計調查和用水趨勢預測，就管轄區域內水質、水壓存在的問題主動逐級向相關公司領導及部門反映，做好用戶用水監督管理工作，編制和調整用水計劃。
6、做好用水市場管理工作。
7、完成公司交辦的其它任務。
（三）對營業組水表用戶的水費回收，實行責任和任務落實到組，營業組落實責任和分解任務到客戶管理員的'管理辦法。
（四）營業組采取績效考核管理模式。
（五）營業組工作人員考勤，依據公司的考勤制度有關規定。
（六）營業組客戶管理員薪酬和工作業績掛鉤，以公司薪酬制度執行。
（七）營業組工作程序按照流程執行。
（八）客戶管理員對來訪用戶應表現出熱情和尊重，羌胡服務用戶的意識，認真聆聽用戶對公司的意見，耐心細致的解答用戶提出的問題，對用戶提出的不合理要求，要做好耐心細致的解釋工作，嚴禁與客戶發生爭執。
（九）公司嚴禁客戶管理員擅自允許用戶私自更換水表，更換水表執行水表更換規定及工作流程。
（十）客戶管理員要掌握片區水表安裝使用情況，依據用戶使用年限定期更換水表，對有問題的水表應及時報公司相關部門進行更換。
（十一）營業組工作人員要掌握有關供水法規、政策、公司制度和收費標準，維護供水市場秩序，做好用戶咨詢服務，解釋答疑，信息反饋工作。
（十二）工作人員有下列行為之一的，油所長責令改正：
1、查抄進度滯后、不及時下達繳費通知單、不及時催繳水費的；
2、抄表不符合工作流程的；
3、顧客提出投訴，經調查屬實的；
4、客戶檔案管理混亂的；
5、不履行請假手續的；
（十三）工作人員有下列行為之一的，分公司通報批評，情節嚴重的或者給公司造成經濟損失的，分公司報報經公司決定對其處直接損失三倍至五倍的罰款、調離工作崗位或待崗：
1、抄表不準、不按收費標準查抄水表的；
2、私自調卡、代抄水表的；
3、給未交清用戶私自還換表的；
4、發現片區用戶壞、停、銹水表部報告而被公司發現的；
5、不按水表更換流程更換水表的，發現更換水表不合格未報告的；
6、連續二個月完不成查抄任務的；
7、用戶多次進行投訴，經調查有違反公司制度，給公司造成嚴重不良影響的；
8、經批準為用戶代繳水費但截留用戶水費的。
（十四）所長不嚴格履行職責致使本部門員工常有第十六條所列行為，或者本部門員工有第十七條所列行為的，確認其為不稱職，分公司報經公司決定調整其崗位；情節嚴重的或者造成嚴重后果的，撤銷職務。
（十五）本制度未作規定的，依照公司相關制度執行；本制度報公司綜合部備案。
自來水公司管理制度10
一、每周一上午9點為公司業務辦公會議，參加人員為領導班子成員，中層以上干部。
二、每周六下午3點鐘為學習日，公司中層以上干部要預先安排好各自工作，確保人員全勤參加學習。
三、嚴格遵守學習紀律，不遲到、不早退、不缺席，有事要請假，無故缺席者，按公司考勤制度處理。
四、學習時不準看與學習內容無關的報紙雜志，不準交頭接耳、打瞌睡、接打手機。
五、建立點名制度并將參加學習情況作為年終考勤考核內容之一。
六、學習內容為：各級政府發文及局有關文件會議精神，以及各自專業的`業務知識等。
七、除學習日集體學習外，提倡和鼓勵個人自學黨的有關路線、方針、政策和自己的專業知識。
八、學習由辦公室制定學習計劃，并組織實施。
九、學習開會時要安排專人記錄，參學人員要做好筆記。
自來水公司管理制度11
一、嚴格執行黨和國家的'保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。
三、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。
四、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務科歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。
五、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。
六、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。
七、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。
自來水公司管理制度12
1、嚴格執行簽到規定，按規定的工作時間上下午四次簽到，違者每次給予50元處罰。
2、所有在崗人員外出工作，必須由科長同意、分管經理批準、值班經理同時簽字。警衛室憑此證方可放行。違者給予100元的處罰。
3、嚴格出勤管理，對遲到、早退人員，每次給予100元的處罰，對曠工人員每次給予200元處罰，當月遲到早退次數累計超過5次或當月曠工超過三次的人員，只發生活費。
4、上崗時間不允許串崗聊天，不允許做與工作無關的事，中午一律不允許飲酒，否則，除扣罰當事人每人100元的工資外，給予科室負責人每人50元的'經濟處罰。
5、因違反公司規章制度，不服從分配，不接受領導安排的工作，工作中消極怠工、酗酒上班、打架斗毆或犯有其它錯誤，被經理或分管經理停止工作的，停工一天扣除100元;停工一周以上的，每月只發基本生活費300元，停工期間到公司指定的地點學習待崗。
6、請事假必須經科室和分管經理批準，副中層以上必須經理批準，時間在一天以內的，由分管經理批準;一天以上的，由經理批準。特殊情況可后補假條，否則按曠工處理。
7、病假每天扣發20元的工資，病假2天(含2天)以上的須持縣級以上醫院證明，長期病假按國家規定執行。
8、探親、產假、婚喪嫁娶、工傷等事宜，按國家有關規定執行。
9、事假一天扣30元，當月累計4天的每天扣罰50元，超過15天的為長期事假，長期事假按停薪留職規定執行。
10、曠工一天扣200元;五天以上者，解除勞動合同。
自來水公司管理制度13
1、管道維修人員應佩戴上崗證，進入施工現場應佩戴安全帽，交通安全馬夾。
2、在主要干道或繁華地段搶修工地應設置安全護欄、告示牌，根據管道破壞情況注明搶修時間，恢復供水時間，夜間施工時設置警示燈。
3、發現或接到報漏，必須在30分鐘內趕到現場止水，止水后無特殊情況，小修不超過24小時，大修不超過36小時。
4、維修人員要做好維修日志，要詳細記錄何時出發、搶修地點、哪些人參加、維修概況、何時結束返回，要做到日記月匯總，以便于量化考核和匯報。
5、維修人員要做好材料使用日志，要詳細記錄維修地點材料使用情況，原則上是以舊換新，自然消耗的記錄上要說明情況。
6、接到用戶其他方面的用水咨詢或水壓不足，不明原因的.停水等情況，應急速派人查看，并將情況及時反饋給用戶。
7、搶修人員完工后應及時向熱線電話及用戶反饋告之。
8、在處理問題接受用戶咨詢時，應熱情周到、耐心細致、文明用語，不得隨意與用戶發生爭端。
自來水公司管理制度14
第一章 總則
1.1建立現代企業制度，必須建立健全財務管理體系，財務管理是企業管理的重要組成部分。根據《中華人民共和國會計法》、《企業財務通則》、《會計基礎工作規范》、《小企業會計準則》等法律法規，結合企業實際情況，制定本財務管理制度。
1.2財務部門應認真履行財務管理職責，做好各項財務收支的預測、計劃、核算分析和考核工作，有效利用企業資產，努力提高經濟效益。
1.3本管理制度適用于公司所有部門，全體員工在工作中必須認真執行各項財務法律法規和管理制度。
1.4本企業會計工作組織形式采取集中統一核算形式，根據新《小企業會計準則》規定設置會計科目；
開設總分類賬、明細分類賬賬戶。
第二章 會計機構 、會計人員的管理
2.1公司設立財務室作為財務會計機構 ，財務室的職責：在公司總經理的領導下，具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作，包括:組織實施企業的會計核算工作、協助公司領導籌集資金、合理分配使用資金；
做好與部門的對賬工作，指導各業務環節建賬、對賬；
建立適合企業自身需求與發展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；
做好財務分析工作，為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。
2.2財務室設主管會計一名、出納員一名。
2.3各崗位人員必須具備相應任職條件和資格，持證上崗：會計應會電算化，還應建立和執行電算化會計操作規程；
會計人員上崗須具有《會計證》，電算化會計上崗還需具有《會計電算化培訓合格證》并具備切實履行崗位職責能力。
2.4財務會計人員調換工作時，按《會計法》規定辦理交接手續，必須有法定代表人監交。否則不得離職。
原材料庫由財務部門負責賬務指導。材料保管員等崗位調換工作時，由財務部會同有關部門辦理交接手續。
第三章 流動資產的管理
3.1流動資產包括現金、各種存款、應收及預付賬款、其他應收款、存貨等。
3.2現金管理 3.2.1出納人員收到現金，應出具發票或收款收據，并加蓋“公司財務專用章”及“現金收訖”章。
3.2.2現金出納員要認真執行《現金管理暫行規定》和有關現金的管理規定。現金的開支范圍為：支付工資、津貼、獎金和福利費 支付各種撫恤、喪葬、及其它社會救濟支出；
支付出差人員差旅費；
支付支票結算起點以下零星開支。
3.2.3公司一切支付均實行企業負責人“一支筆”簽字批準制度。
3.2.4要嚴格控制費用報銷和個人借款。要有經辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途，經會計、分管領導簽字審批后方可借用。總經理外出或因生產經營急需等特殊情況下經總經理授權的人員也可簽批，但是總經理歸來后補辦有關手續。任何人不得以私人理由借用或挪用單位的現金。
3.2.5出納員不得兼管有關債權、債務、收入、費用的賬務登記工作和會計檔案管理工作。
3.2.6收付款憑證的內容必須完整、合法；
報銷憑證必須是國家印制的發票及單據，不得使用白條或其他不規范的憑證報銷各項費用，憑證經審核后方可逐筆登記現金日記賬。
3.2.7現金日記賬要逐日結出余額，并與庫存現金相核對，做到日賬日清、日清月結，賬款相符。月末與總賬相核對，凡出現長、短款須及時查明原因，無法查明原因時長款歸公，短款由責任人賠償。均需報企業負責人批準后進行賬務處理。
3.2.8有關人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務部門預借差旅費。出發歸來后的5天之內及時到財務部門結算，做到一次一清，不允許跨月結算和幾個地方出差混合結算，對于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，均做掛賬處理，由出納員將借款人姓名、借款金額、借款原因、借款時間報總經理。
3.2.9企業根據業務需要核定合理的庫存現金限額為15000元，當日收取的現金要及時送存銀行，不得坐支現金，不得留存超限額的過夜現金，以確保財產的安全。如需借支大額現金時(壹萬元及以上)應提前一天通知財務部門。
3.2.10企業職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業資金，各種借款條月底必須入賬，不允許出現跨月白條頂庫現象。
3.2.11現金出納是企業的資金結算中心環節，應按規定及時將一切收支入賬，以便及時處理賬務。財務室定期或不定期對保險柜進行清查，以確保現金的合理使用和安全完整。
3.3銀行存款管理
3.3.1財務部門收到支票、現金或超出現金限額規定的現金，應及時送存銀行，并進行賬務處理。
會計人員要認真執行《銀行結算辦法的暫行規定》，銀行支票等結算憑證和印鑒要由兩人分開保管。嚴禁出租、出借賬戶，不得將公款以個人名義存入銀行和保存賬外現金，更不得保存賬外公款私設小金庫。
3.3.2財務人員要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經總經理批準，手續齊備；
不準攜帶空白支票外出，確需攜帶空白支票外出者，須辦理領用登記手續，即需借用支票外出辦理業務時，應由借款人填寫“支票領用單”，經部門負責人、主管會計、分管經理、總經理審批后，由出納員填寫支票、主管會計加蓋財務專用章后領用。出納員應設立“借出支票登記薄”逐筆登記。要建立支票領用登記簿，空白支票必須填寫日期并在預計最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成企業損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算后，要當天將存根和有關憑證帶回，并到財務部門及時結算，不準將空白支票留存其他單位。凡前賬未清者，不準再領用支票。
3.3.3銀行存款日記賬出納員應逐筆逐日登記，每日結出余額，定期與銀行對賬單相核對，并編制銀行余額調節表，調整未達賬項，出現長期未達賬項時要查明原因，上報領導。
3.4應收賬款及預付賬款的管理
3.4.1企業要根據經濟業務的內容和戶別設置應收賬款明細分類賬，即按債務人的具體名稱設置登記明細分類賬，不準籠統的以地名代替。應收賬款的發生和確定必須有索取價款的憑據（包括合同、收到條、欠款條以及業務經辦人員的保證書等），不得單方入賬。
壞賬損失是指企業確實無法收回的應收賬款。確認壞賬的條件是：
1、因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償仍不能收回的應收賬款；
2、因債務人未履行償債義務，超過三年仍然不能收回的應收賬款。
3.4.2各項債權，債務要定期進行清理核對，每年最少進行一次發函或派員核對，年末要編制賬齡分析表，并上報有關領導。對發生的應收賬款、其他應收款、預付賬款等應收款項，按照誰經辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時處理賬務。
3.4.3 收回的賬款要及時上交財務部門，如發現貨款已被私自挪用不交者，依法移送司法機關處理。
3.4.4企業要嚴格控制內部職工的業務借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調離時財務部門應當與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。
3.4.5支付預付賬款必須有合同、協議書等書面文件，根據合同需預付賬款時，須經辦人簽章，經領導批準后方可付款，并同時向財務部門提供有關合同協議書等有關材料。
3.5存貨的管理
3.5.1存貨是指企業所擁有或控制的，能以貨幣計量的為企業生產經營服務的流動資產，本企業主要包括原材料、低值易耗品等。原材料主要包括：安裝材料、管件等；
福利勞保類如掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；
其他類。
3.5.2購進存貨的計價、按實際成本計價。
3.5.2.1原材料的購入價格包括買價，裝卸費、運輸費，保險費以及繳納的`稅等。
3.5.2.2原材料出庫以加權平均法計算出庫材料的成本。
3.5.3原材料的購入 材料購入必須持有生產或安裝、工程維修等部門的購物申請單，經領導批準后方可到財務部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。
3.5.4業務部門按購物申請單所購材料送達企業后，須持總經理簽批的采購單、購貨發票，購銷合同（協議）合格證等到質檢部門（化驗）進行質量檢驗，檢驗合格后簽發一式兩聯檢驗報告單隨發票到倉庫部門辦理入庫手續。
3.5.5倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符，同時對照檢驗（化驗）部門出具檢驗報告，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規格、型號。
3.5.6 材料驗收入庫單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記帳憑證，一聯隨發票及采購單等經總經理審批后到財務部門處理賬務，一聯為供貨方證明。
3.5.7對于貨已到而發票未到的材料，倉庫部門可以根據檢驗單據辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制一式三聯估價入庫單，倉庫留存一聯據以入賬，一聯送交財務處理賬務，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發票到達時填制正式入庫單。
3.5.8材料出庫管理
3.5.8.1業務部門根據工作計劃和設計預算用料開具領料單，領料單一式二聯，財務一聯，倉庫一聯，超出預算或計劃外的用料由業務主管簽批，月底統一報總經理審批。
3.5.8.2月末業務部門根據材料領料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表，業務部門、倉庫與財務部門都要對賬并核對相符。
3.5.9質檢部門定期不定期檢測水質，填制檢驗報告單，以核算工資等各項考核指標。
3.5.10倉庫部門要做到見單發貨，及時登記有關賬簿，設立材料收、發、存明細賬或暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現象。
3.5.11凡大宗原材料購進都要簽訂購銷合同，使用票據結算，各種材料采購驗收入庫后，不論是否付款，原材料保管員都要在入庫時填制入庫單，將發票或入庫單交財務處理賬務，以便真實反映各項債權債務，以避免發生賬外資產。
3.5.14各部門領用的低值易耗品，采用五五轉銷法計入成本費用。
對于能多次周轉使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品（桌、椅、檔案櫥等）各種工具等，必須在領用時由總經理簽批，行政部總務科按部門（人員）進行登記，生產用具由生產部長簽批，設備管理員及倉庫同時進行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠償。
3.5.15企業存貨必須定期或不定期盤點，最少在年末進行一次全面財產清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因，報公司領導批準處理并及時調整賬務，以保證賬實相符；
對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當事人負責賠償。
第四章 固定資產的管理
4.1固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設備、運輸工具；
電子設備、儀器儀表等其他與生產經營有關的單位價值超過20xx元的設備器具，工具等；
不屬于生產經營必備的物品，單位價值在3000元以上，并且使用年限超過兩年的也應當做為固定資產。
4.2企業要建立健全固定資產管理制度，包括固定資產的安全使用制度，維修保養制度，定期盤點制度和折舊計提制度。折舊計提制度按照新《企業所得稅法》及其實施細則執行。
公司財務要設置固定資產明細賬，并制定固定資產目錄，生產車間負責安全設備人員應當建立固定資產使用登記卡。
4.3固定資產的計價
4.3.1外購的固定資產，不需安裝就可直接使用的固定資產，以發票價格和運輸費用價格為固定資產記賬價格，對于外購需安裝、調試才可使用的固定資產，以外購價格加運輸費、安裝調試費等合理有關的費用為計賬價格。
4.3.2需外單位承建的基建工作或設備的安裝調試工程時，承建單位要搞好預算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預決算書要送財務部門留存一份。
購置機器設備時要搞好市場調查，搞好設備的技術分析和經濟性分析。公司購置固定資產及低值易耗品需經總經理辦公會審定。
4.3.3對已經竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機械設備等，要根據預算書或合同估價計入在建工程。決算并驗收合格后轉入固定資產。
4.4折舊方法。根據《企業所得稅法》規定，我公司對固定資產進行分類管理，固定資產折舊采用平均年限法分類計提折舊，房屋、建筑物折舊年限為20年，機械、設備折舊年限為10年，車輛折舊年限為4年，電子設備和儀器儀表等為3年。
4.5本公司固定資產殘值率5%。
4.6全部固定資產必須每年盤點一次,由財務部牽頭生產、安裝、行政等部門參與，具體盤點時間由財務室根據年終決算的要求決定。
第五章 負債管理
5.1企業的流動負債是指將在一年內償還的債務，包括短期借款、應付賬款、應付工資、應交稅金，其他應付款等。
5.2企業各種流動負債應按期償還，以提高企業信譽和知名度，按期發放工資，無特殊原因職工工資必須于月底前發放，以提高職工的積極性，增加企業凝聚力。
5.3企業購進貨物應付未付的款項，業務經辦人員應及時將發票等有關單據送交財務部門，以便及時處理賬務，正確體現企業負債，正確核算材料物資等的計價和產品成本。
第六章 成本費用的核算管理
6.1 .本公司按照《小企業會計準則》及四川省城市供水定價成本監審辦法（試行）的規定實施成本費用核算。
6.2成本與費用按權責發生制原則進行核算。要正確劃分和核算各項成本費用，嚴格按規定的核算內容和要求使用跨期攤銷賬戶。
企業制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業的管理費用、銷售費用、財務費用，都要按規定進行明細分類核算，并進入當期損益。
有關費用報銷的具體規定：
1、工資薪金支出：按企業工資制度據實發放且需符合企業所得稅法相關規定，變動時由總經理辦公會決定。公司職工工資、獎金、和其它勞動報酬的發放應由辦公室、財務部負責人、總經理審批，如未經審批自行發放，視為違章。超個人所得稅起征點工資薪金部分應由公司依法代扣代繳個人所得稅。
2、有關“五險一金”，即養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險和生育保險以及住房公積金按照國家現行法律法規規定執行。
2、職工福利費：不超過企業工資薪金總額14%的福利費可據實報銷。
3職工教育經費：不超過工資薪金總額2.5%部分可據實報銷。
4、企業可按工資薪金總額2%計算撥繳工會經費。
5、修理費用：公司使用的固定資產和低值易耗品需要修理時，應寫書面報告，注明資產名稱、修理部位和原因、預計修理費等，單次費用5000元以上（含）須造具預算報告報總經理辦公會審批。
6、辦公用品支出：購入辦公用品應由辦公室提報購置計劃，報公司總經理批準后購入，不準誰用誰買。
辦公用品應有專人保管，節約使用，發放時應由領用人簽單。
7、其他費用按有關規定實報實銷，均需加強管理。
第七章 收入、利潤和稅金的管理
7.1企業銷售收入實現的標志是收訖價款或取得索取價款的憑據。對于現款交易實現的銷售收入，出納人員收到現金，應出具發票或收款收據，并加蓋“公司財務專用章”及“現金收訖”章。
7.2企業要按稅法規定正確計提各種稅費，準確核算和反映各項稅金的提取和上交。每月按照稅務機關要求準確及時將計算正確的有關稅務報表、財務報表上報有關稅務部門并繳納稅款。
7.4利潤計算 按《小企業會計準則》及《企業所得稅法》規定辦理。
7.5企業營業外收入和營業外支出是指與企業無直接關系的各項收入和支出。營業外支出需做納稅調整。
7.6企業實現利潤后應依法繳納企業所得稅，企業利潤應按以下順序分配：
1、支付各項稅收的滯納金和罰款。
2、彌補企業以前年度虧損。
3、按公司章程提取法定盈余公積金和公益金。
4、向投資者分配利潤。
第八章 財務報表、會計科目和發票的管理
8.1根據會計工作一致性和可比性原則，本公司會計年度為每年1月1日至12月31日。月結賬時間為每月最后一日下午下班時止為當月結賬時間，資產負債表和損益表及有關附注報表按規定上報有關部門及公司總經理。
8.2公司所有購進貨物，都須用合法發票結算支付。
8.3企業所有單據憑證如發票、出入庫單、收據等采取領用登記制度，用完的有關單據存根及時交回財務部門，財務部門要認真檢查，憑舊本領用新本不得亂領亂用有關單據。
8.4銷售發票（含手工發票、機打發票等）要有專人到稅務機關領取。開票、制單、保管、登記實行專人負責制，使用部門領取票證在使用完后要按規定填制票證驗舊信息及相應報表交財務審核以舊換新，財務部門要建立健全有關票據的登記制度。嚴禁任何人向非購貨單位開具發票。
8.5外來原始憑證：出納在付款前，首先要檢查原始憑證的合法性，看它是否是由稅務部門（代）開出或其監制自制的合法發票，票證上填列的內容要齊全，要有經手人，收貨人簽字，還要有收款人簽字以及票面上的金額，張數與它所附的附件金額、張數相等方能支付，凡未經法人代表簽字一律不得支付。
8.6本企業根據20xx版《小企業會計準則》設置會計科目報送財務報表。
第九章 會計檔案管理
9.1本企業要搞好會計檔案的管理工作，財務部門應于每月月末將有關會計憑證等會計檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。
9.2企業財務部門建立會計檔案目錄，嚴格檔案調閱手續。會計檔案調閱需辦理調閱手續，公司內部需經財務負責人同意，出總公司范圍需總經理批準。
9.3 企業財務人員、保管員、統計員調動工作時必須辦理會計檔案移交手續，造具移交清單，分清前后責任，確保會計檔案的連續完整。
9.4 會計檔案的保管年限：會計憑證類15年；
總賬15年、明細賬15年、現金和銀行存款日記賬25年、輔助賬簿15年、固定資產卡片（清理報廢后）5年；
月、季度財務報告3年，年度財務報告（決算）永久；
會計移交清冊15年、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊永久。
第十章 附則
11.1本管理制度自20xx年 1月 1 日起執行。若本制度與國家法律法規不一致或與上級規定不一致時，以法律法規和上級規定為準。有不完善之處另行文補充規定。
11.2本管理制度由公司財務室負責解釋。
自來水公司管理制度15
第一條vv湖水源地保護區范圍：
一級保護區：南、北清水庫、沉砂池等庫區正常水位線以上200米范圍內陸域范圍。二級保護區：一級保護區外的水域范圍和水庫外延20xx米的陸域范圍。
第二條所有單位和個人必須遵守以下規定：
（一）一級保護區內
1、禁止在大壩上取土、打井、挖坑、埋葬、耕種、放牧和毀壞護坡、林木草皮等其它行為；
2、禁止損壞聯通涵閘、泄水閘、泵站、水文、通訊、供水、觀測等設施；
3、禁止在庫區灘地上圈埂、堆放垃圾、堆土或堆放其它物料；
4、禁止未經管理部門批準的車輛在大壩上行駛，禁止機動車輛雨天在水庫大壩的泥濘路面上行駛和停靠；
5、禁止擅自新建、改建、擴建與供水設施、保護水庫工程和水資源無關的建設項目，在水庫附近進行生產、建設的爆破活動，不得危害水利工程安全；
6、禁止直接或間接向水庫排放污水、廢液、傾倒垃圾、渣土和其它固體廢棄物；
7、禁止在水庫水面開設游泳、水上訓練及其它水上體育娛樂活動，禁止直接在水庫內洗刷車輛、衣物和其它器具；
8、禁止設置畜禽養殖場和其它一切污染水質的行為；
9、禁止在水庫內電魚，炸魚、毒魚及毒殺禽類。
（二）二級保護區內
1、禁止新建、改建、擴建有污染物排放的工業建設項目和集約化家禽家畜養殖項目；
2，禁止擅自新建不符合有關規劃的旅游、服務建設項目；
3、禁止設置有毒有害化學品倉庫及堆棧；
4、禁止施用對人體有害的.魚藥和高毒、高殘留農藥；
5、禁止向澗河排放不符合排放標準污水、污物；
6、禁止從事非法開礦、墾荒等破壞植被和水土保持的各種行為。
第三條在二級保護區內禁止的行為，在一級保護區內同時禁止。
第四條vv湖水庫的防汛抗旱工作由xx公司配合所在鄉水利站負責，由縣防汛防旱指
揮部統一調度指揮。
第五條違反本制度規定的單位和個人追究其相應的責任和處罰。
第八條本制度自發布之日起施行。
二○一一年五月二十六日
山東水務xx供水有限公司
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