幼兒園經費預決算制度最新
在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑韵率切【幷淼挠變簣@經費預決算制度最新，歡迎閱讀與收藏。
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為了加強財務工作管理，提高工作效益，確保資金運用，結合本單位實際情況，特制訂以下制度：
一、購買教育材料，必須由教師制訂計劃、由年級組長填好購物清單交園辦。凡購買辦公用品和日常用品及低值易耗品等，先報總務，由總務統一填寫購貨清單，經園領導批準后方可購買，必須由專人驗收，統一保管并建帳，辦理領用手續。
二、各種原始憑證的報銷，必須由經辦人簽字，然后由園長、財務審核或驗證人簽字后，方可報銷。
三、對于報銷的'原始憑證，財務人員必須認真審核，發票是否合法，內容是否真實，大寫與小寫金額是否一致。
四、100元以下使用現金，超過100元必須使用轉帳支票，使用前由經辦人填寫付款申請單，寫明對方單位全稱，購物名稱，金額數，經園長同意后才可領取轉帳支票或匯票。
五、教職工因公出差的差旅費，按有關規定限額。出差人員填制好報銷單憑證，由財務人員審核，經園長審批后方可報銷。
六、經常核對現金日記帳、銀行日記帳、帳簿記錄，根據業務發生需要，不定期地進行核對，發現差錯，查明原因及時糾正。
七、印簽章分人保管，下班前認真仔細檢查箱門是否關好，必須上鎖加密碼。
八、現金收入必須及時送存銀行，做到不坐支，不得設立“小金庫”。
九、專控物品，上報主管部門，經有關部門批準后方可采購。
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為規范財務管理，切實把經費收好、管好、用好，根據《中華人民共和國會計法》以及《民間非營利組織會計制度》的有關規定，結合本單位實際情況，制定本制度。
一、貫徹執行國家有關財經的方針、政策、制度，確保各項財務收支業務合理、合法、合規。
二、真實、準確和完整地反映財務收支情況，按月編制財務報表，按規定期限報送登記管理機關、業務主管單位和財政部門，并接受監督和檢查。
三、按規定提取和使用各項專用資金，繳納各種稅金和有關費用。
四、按規定使用各種票據，嚴禁使用“白條憑證”。
五、不屬于本單位的經濟往來，不得在本單位的。銀行賬戶開支。不準租借銀行賬戶、支票、公章。
六、嚴格執行現金庫存限額，現金使用范圍，現金發放手續的規定，不得賬外設賬。嚴禁現金坐支、套取現金，嚴禁設立小金庫。
七、本單位的`現金收付，除發給職工的工資、津貼、勞酬費、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現金支付外，其他一切經濟往來，都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接以現金支付。
八、嚴格現金收付手續，堅持“賬錢分管”的原則，指定專職或兼職出納人員辦理。建立現金日記賬，逐筆登記現金收支，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符。
九、按照國家規定配備具有崗位證書的專職或兼職財務人員，會計不得兼任出納，會計人員或出納人員調動工作因故離職的，必須與接管人員辦理交接手續，沒有辦好交接手續前，不得離職。
十、財務專用章應由專人保管，個人印章必須由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
十一、嚴格憑證審批手續，報銷憑證須由經辦人簽字或蓋章，經領導審批后方可報銷，重大開支須報董事會討論決定。
十二、加強會計檔案管理，對本單位每年形成的會計檔案，由會計人員按照歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊，編制檔案清冊。保證會計檔案妥善保管，嚴防毀損和散失。
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1、財務人員每月要向園長匯報經費使用情況。
2、管理好保險柜，現金存放不得超限額。支票、印章要分放。
3、幼兒伙食費要專款專用，每月公布賬目。
4、凡收取的大額現金不得存入保險柜，要及時存入銀行，去銀行存取現金必須由兩人辦理。
5、工作人員領取現金、支票要經園長批準簽字，購物發票要及時經園長簽字后交財務室報帳。
6、嚴格執行財會制度，不符合財會政策的，財會人員有權勸阻和抵制。
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