報銷規章制度

時間：2023-03-21 08:17:20 制度

報銷規章制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的報銷規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

報銷規章制度

報銷規章制度1

　　一、總則

　　1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷標準

　　1、出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　(1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。

　　客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

　　3、交通費:

　　(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

　　(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

　　(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

　　(4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

　　4、生活補助客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

　　5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

　　6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

　　隨同領導出差的員工,如果食宿方面已經由領導負責,均不再享受食宿補助。

　　8、行政、采購、辦公人員出差:按領隊標準報銷差旅費。

　　9、總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

　　三、差旅費報銷程序

　　1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

　　2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

　　3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

　　4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室,注銷出差。

　　辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

　　5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

　　6、員工返回公司后,憑辦公室已經登記、客戶簽收的'驗收單報銷差費。

　　7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

　　四、差旅費票據要求

　　1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。

　　2、有往返車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫《票據清單》,對每一張交通票據做出說明。

　　3、發生零星采購,需取得正式發票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。

　　采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。

　　工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

　　五、其他要求

　　1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。

　　有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

　　2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發現,取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

　　3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內,必須著本公司工作服,工作鞋。

　　4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

　　5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經發現,取消其所有津貼。

　　6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理安排路線,不得繞行。

　　違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

　　7、出差期間,若發生招待費,須事先征得總經理允許。

　　報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用原因,被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

　　8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。

　　其他費用按正常出差報銷;

　　未經允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

　　9、所有票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。

　　10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

　　11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。

　　未經允許做私事,按曠工處理。

　　12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。

　　有違反者,給予收受物5倍罰款。

　　13、出差員工出差期間如遇工資調整時,結算工資時分時段計算。

　　14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

　　15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

　　16、本制度自20xx年4月1日起開始執行。

報銷規章制度2

　　一、目的

　　為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于市場部及其它相關部門。

　　三、出差管理

　　1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監批準(可電話確認)。

　　2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

　　四、差旅費

　　差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

　　1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

　　2、特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

　　3、違反公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

　　4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和原因。

　　5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

　　6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

　　7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

　　五、備用金管理

　　1、根據工作需要,員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據實際城要確定,由總經理簽批。

　　2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

　　3、對于長期占用備用金的`,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

　　六、報銷管理

　　1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

　　2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業務人員。

　　3、單據報銷規定填寫和粘貼方法: 差旅費報銷單

　　a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

　　b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。費用報銷單

　　a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

　　b、粘貼注意事項:原則上只報銷發票,無發票,需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵,但需要票據背面注明情況。

　　c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

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