公司出納員崗位職責
在我們平凡的日常里，接觸到崗位職責的地方越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的公司出納員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司出納員崗位職責1
a、崗位職責
*負責每天的'現(xiàn)金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤，為確保安全應在銀行規(guī)定的時間入賬，送存人員兩人同行，必要時應通知部門負責人派保安人員護送，發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人；
*負責現(xiàn)金及支票的管理，做到日清月結；
*負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結；
*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表；
*負責編制銀行對賬調節(jié)表；
*負責為業(yè)戶辦理各項預收款項；
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到日清月結；
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*中專或以上學歷；
*持會計人員從業(yè)資格證書；
*熟練使用電腦；
*熟悉出納員會計準則部分；
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
公司出納員崗位職責2
1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現(xiàn)金的.結算業(yè)務辦理時，應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內使用現(xiàn)金，如有違反，負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證（傳遞時間不能超過三天）；遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。
6、監(jiān)督和維護財經紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。
公司出納員崗位職責3
a、崗位職責
*負責每天的現(xiàn)金、支票與當天所開出的收據(jù)核對無誤；
*發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人；
*負責現(xiàn)金及支票的'管理，做到日清月結；
*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表；
*負責編制銀行對賬調節(jié)表；
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到日清月結；
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*高中或以上文化；
*能使用電腦及星威管理系統(tǒng)；
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
公司出納員崗位職責4
1. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
2. 向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的'收支情況，并及時反饋銀行有關信息。
3. 對收回的票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。
4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
5. 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
6. 負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。
7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
8. 做好領導臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責5
1、通過QQ及時準確的回復處理客戶的加款問題；
2、協(xié)調內部其他崗位人員解決相應客戶資金問題；
3、根據(jù)資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨；
4、處理平臺上需要進遠程或者服務器查詢的'問題訂單；
5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。
公司出納員崗位職責6
1、在主辦會計領導下，嚴格執(zhí)行財務制度，執(zhí)行《會計法》。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3、保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。
4、積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5、及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6、積極參加政治學習，不斷提高業(yè)務能力和服務水平。
公司出納員崗位職責7
一、負責辦理現(xiàn)金收付和內部銀行結算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支，進出款項不出差錯；填寫支票符合規(guī)定要求；庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以'白條'充抵現(xiàn)金；不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結。
二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經辦理完畢的.收付款憑證，逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
六、完成領導交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責8
出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結算工作，具體職責如下：
1、負責全公司的銀行轉帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結算工作，當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付，不得積壓。
2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應給予退回。
3、負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4、每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳，結出發(fā)生額和余額。
5、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6、負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7、負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。
8、負責辦理有關結算事項，跟查對外開放提供帳號的`托收、承付業(yè)務辦理情況，及時將有關協(xié)議合同歸檔管理。
9、完成領導交辦的其他工作任務。
公司出納員崗位職責9
1根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務、；登記銀行存款日記帳、及時根據(jù)銀行存款對收單、在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。
2登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
4正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。
5配合對應收款的.清算工作。
6嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
7核算辦公室提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
8負責妥善保管現(xiàn)金、代金券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
9負責掌管公司財務保險柜。
10完成會計臨時交辦的其他工作
公司出納員崗位職責10
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
（三）嚴格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的'支票，必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
（四）編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制'銀行存款余額調節(jié)表'，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
（七）保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
（八）完成財務部經理交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責11
1、協(xié)助財務經理把控物業(yè)公司的財務收支，對公司的財務收支帳目負直接責任。
2、嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。
3、嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的'發(fā)票和支出憑證。
4、如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5、妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務文件。
6、嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。
7、按財務管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8、嚴格掌管財務保險柜的鑰匙，嚴禁轉交他人和丟失。
9、嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。
10、接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。
公司出納員崗位職責12
1、服從公司使命，積極配合其它部門開展工作。
2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務培訓，努力提高崗位技能。
3、處理報銷事項，認真審核原始憑證，報銷發(fā)票必須由經辦人、總經理二人以上簽字，簽字用鋼筆，不可用圓珠筆，必須對原始憑證的合法性、有效性負責。
4、保管好庫存現(xiàn)金，記好現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，及時清點庫存現(xiàn)金，做好銀行調節(jié)表，做到賬款相符，賬表相符。
5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務部經理。
6、裝飾公司出納員負責現(xiàn)金收付并對現(xiàn)金安全負責。
7、對憑證進行月結，月結后的.憑證及時交會計留存。
8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對賬。
9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。
10、協(xié)同項目經理進行上門收款，保證公司裝飾項目款項的安全性。
11、裝飾裝修公司出納員要加強服務意識，無論對外的材料商、廣告公司等，還是對內的所有同仁，均應以禮相待、友善相處。
公司出納員崗位職責13
1、處理日常現(xiàn)金收支業(yè)務;
2、按照要求做好資產保管工作;
3、按照要求審核和保管相關合同;
4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;
5、按照規(guī)定處理相應日常報表工作;
6. 核算分公司業(yè)務數(shù)據(jù)。
公司出納員崗位職責14
1、熱愛公司，愛崗敬業(yè)，自覺維護公司的和諧、團結和穩(wěn)定，自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責，全面完成各項工作任務；
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結派、制造混亂；
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理；
2、認真執(zhí)行各項財經制度和本公司的財務制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務。
3、負責現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要做到日結，保證收支準確，庫存現(xiàn)金完整。
4、負責銀行賬戶的管理，月末及時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。
5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出，應憑辦完審批程序的.收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據(jù)財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
公司出納員崗位職責15
1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業(yè)務。
2、辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調節(jié)表。
5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，核對雙方往來金額。
6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
【公司出納員崗位職責】相關文章：
公司出納員崗位職責12-16
公司出納員崗位職責12篇04-12
公司出納員崗位職責(12篇)04-12
公司出納員崗位職責15篇03-09
運輸公司出納員崗位職責制度08-05
物業(yè)公司出納員崗位職責06-05
公司出納員的崗位職責（精選21篇）03-20
出納員崗位職責03-10
出納員的崗位職責05-28