會計崗位職責

時間：2024-10-09 10:26:31 崗位職責

[推薦]會計崗位職責15篇

　　在日新月異的現代社會中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的會計崗位職責，希望能夠幫助到大家。

[推薦]會計崗位職責15篇

會計崗位職責1

　　1、按照《企業會計準則》、《企業財務通則》、《企業會計制度》及《會計科目使用規范》的要求處理會計帳務。

　　2、認真學習業務知識，熟練運用會計技巧和財務軟件，不斷提高工作水平。

　　3、負責運作每個項目公司的全盤帳務處理工作。

　　4、按照會計基礎工作規范的要求，認真審核原始憑證，根據審核無誤的原始憑證編制會計分錄，登記明細帳、總帳，編制成本費用明細表。

　　5、規定編制各類會計報表及稅務申報表，確保帳證相符、帳帳相符、帳表相符。并在規定時間內提交報表和進行納稅申報工作。

　　6、在每月月結日25日，將公司當期發生費用進行歸集分類，同時按財務檔案管理要求做好會計資料的.整理、存檔、保管工作，防止丟失損壞，并做好保密工作。

　　7、負責往來帳的核對及調節工作。

會計崗位職責2

　　1、負責生產中心的.工程收入、成本費用核算和管理;

　　2、負責日常報銷費用的核算規范和管理;

　　3、所負責區域的工程進度、發票、收付款臺賬管理;

　　4、協助月度關賬，年度結算等事宜;

　　5、編制銀行余額調節表。

　　6、積極配合各類審計及檢查，提供所需資料;

　　7、領導交辦的其他事項;

會計崗位職責3

　　1、能熟練使用財務軟件，進行成本核算，按時編制月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　2、根據企業會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細賬核對相符。

　　3、負責企業管理費用核算，認真審核收支原始憑證，賬務處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時。

　　4、負責公司各項稅費的申報工作。

　　5、負責公司各部門的費用報銷業務手續。

　　6、對公司的.會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

　　7、定期對公司固定資產和六點資產的清查、核實、確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　8、會出口退稅帳務處理和退稅申報。

會計崗位職責4

　　職責描述:

　　1、制定催款制度和流程,負責維護催款表,監督并協助銷售人員催款。

　　2、負責客戶信用管理,加強信用控制,在合同和開票等環節實施監控。

　　3、協助銷售客戶談判,獨立制定催收策略。

　　4、提交月度應收賬款的'統計報表,及時核算與反饋回籠貨款信息,對應收賬款進行財務分析,提出具體應對策略建議。

　　5、定期與客戶核對賬款,及時通知業務員對未按約還款的客戶進行清欠。

　　6、完成上級指派的其他工作;

　　7、完成日常會計核算工作,按照要求制作各類統計報表;

　　8、負責與客戶及供應商對賬、結賬等工作;

　　9、負責應收賬結算工作的往來函件;

會計崗位職責5

　　1、審核記賬憑證，登記入帳

　　2、固定資產臺帳登記及計提累計折舊

　　3、負責公司財務報表、統計局報表等填報編制工作

　　4、進行財務報表分析、費用分析等其他項目的.分析，為公司管理層決策提供依據

　　5、協助開展財務部與內外的溝通與協調工作，完成領導交辦的其他工作

會計崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、配合財務部審核各部門報送的'業務憑證和單據;

　　2、負責公司各項納稅申報，參與公司稅務籌劃;

　　3、統計各類銷售數據，出具相關統計報表;

　　4、負責編制會計憑證、賬務、會計報表;

　　5、配合財務部其他財務工作。

　　任職資格：

　　1、財務、會計專業大專(含大專)以上學歷，持有會計從業資格證;

　　2、財務相關工作壹年以上工作經驗優先;

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規、準則和稅法，熟練使用財務軟件;

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、誠實正直，吃苦耐勞，責任心強，有良好的職業道德觀念和素質，有較強的團隊協作意識。

會計崗位職責7

　　1、根據當月發生業務審核并填制會計憑證并編制財務報表,登記并核對明細賬及總賬。

　　2、協助編制進銷存統計表并分析銷售情況。

　　2、對外報送報表等財務信息，整理財務資料，納稅申報。

　　3、按照當月業務及進項明細開具發票，并按照稅務要求整理。

　　4、整理并歸集合同及相關資料。

會計崗位職責8

　　1、負責現金的收付、保管工作;

　　2、負責支票、發票、收據等的開具工作;

　　3、完成樓盤銷售額的'收銀及記帳工作;

　　4、負責相關財務會計報表的制作、數據匯總等。

　　5、完成部分出納工作;

　　6、完成領導安排的其他工作。

會計崗位職責9

　　1.進行會計核算，實行會計監督。

　　2.有大宗商品貿易行業相關經驗優先

　　3.編制各種財務會計報表，組織公司財務分析工作，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4.負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。

　　5.定期核對往來賬款，及時清算應收、應付款項。

　　6.按照公司領導的`要求，有計劃地合理使用資金，保證資金有效使用。

　　7.保守財務秘密，妥善保管財務檔案。

　　8.企業行政證件的變更、更新及年審工作。

會計崗位職責10

　　崗位職責：

　　1 、認真做好會計核算和監督，保證會計帳務處理及時，會計科目運用準確，會計核算信息真實完整。

　　2 、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審核，對銀行結算票據的印鑒、日期和背書內容是否正確進行審核。

　　3 、錄入(編制)記帳憑證，負責會計憑證匯總、帳簿登記，打印輸出記帳憑證和帳簿。

　　4 、正確、及時編制單位會計報表，并根據學院工作需要，適時提供有關會計信息。

　　5 、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料，定期分類裝訂立卷，妥善保管，按規定移交檔案室。

　　6 、會同人勞處嚴格按照規定執行工資、津貼、獎金的發放。

　　7 、協助領導編制預算，做好財務分析，增強服務意識，處理好服務與監督

　　任職要求：

　　1、會計相關專業大專以上學歷;

　　2、取得會計資格證，并從事會計工作5年以上，做過高新企業全盤賬，懂的研發費的'加計扣除財務工作優先;

　　3、工作細心謹慎、認真負責，做事有原則，有方法;

　　4、具有較強的溝通協調能力。

　　會計崗位職責說明書怎么寫

會計崗位職責11

　　（一）財務核算與分析（反映職能）

　　1、審核入庫單、領料單，部門進銷存，并編制會計憑證

　　2、對店面、部門費用項目進行審核，記錄、分攤，進行核算

　　3、對固定資產、低值易耗品等實物資產的登記狀況進行復核，對選購、領用、折舊、攤銷、報廢等變動狀況進行賬務處理

　　4、每月末盤點現金，核對現金、銀行日記賬，依據銀行對賬單編制銀行余額調整表，確保資金平安精確

　　5、與店面核對各口收入、成本狀況，結轉損益，對成本率狀況進行分析

　　6、檢查往來科目余額的合理性，與掛賬單位核對余額的正確性，對往來科目剛好進行清理，精確編制各項往來明細報表

　　7、精確核算經營過程中所發生的其他經濟業務，進行合理正確的賬務處理

　　8、按時、精確編制上報集團各類核算、分析報表

　　9、每月對財務經營狀況進行分析，召開店面經營分析會，編制財務分析報告

　　10、協作各部門精確合理編制年度財務預算報表

　　11、負責財務核算、分析資料的整理、裝訂、匯總、歸檔、保管工作

　　（二）納稅申報與協調（反映職能）

　　1、每月精確計提各項稅金，編制應交稅費自查表保證納稅正確

　　2、完成每月稅務部門納稅申報工作、各項稅金按時精確匯繳

　　3、全面負責分店發票的購買、領用、登記工作，加強店面發票管理

　　4、做好稅務培訓工作，提高店面員工稅務意識

　　5、保持與稅務專管員的聯系，做好稅務溝通工作

　　6、依據審計須要，主動取得當年所得稅涉稅證明

　　7、剛好了解稅務政策和法規，做好店面稅收籌劃工作

　　8、完成門店年度所得稅匯算清繳工作

　　9、全面考慮納稅環境和稅率變動，合理編制年度納稅預算

　　10、負責納稅申報表等稅務資料的整理、裝訂、匯總、歸檔、保管工作

　　（三）實物資產管理（反映與監督職能）

　　1、每日審核庫房編制的入庫單、出庫單與原始單據的核對，檢查入庫領料手續是否根據公司規定的流程

　　2、負責每月進行店面固定資產的實地盤點，并編制盤點表，形成盤點報告，注明資產存放地點、運用狀況等

　　3、負責庫存商品和低值易耗品的購入、領用、盤點，編制盤點表，形成盤點報告

　　4、對于盤盈、盤虧的資產和存貨要分析產生的緣由，做出相應的說明

　　5、監督實物資產的領用和運用狀況、調撥必需取得主管部門的批準，未經批準的以報告形式予以上報反映

　　6、對于賬面上的閑置資產，剛好反映上報，提高資產運用效率

　　7、監督分店實物資產的報廢過程狀況，規范報廢相關手續的辦理；

　　8、負責監督店面建立固定資產臺賬、實物卡片，保證賬、卡、物相符；

　　9、對門店已經領用的費用性資產進行監督管理，限制領用的合理性

　　10、對分店內各項資產的保管和運用制定相應管理方法，落實責任人，并進行相應的財務監督

　　（四）貨幣資金的管控（監督職能）

　　1、初審分店出納編制的各類付款申請，并列明上月、同期費用金額及說明差異緣由；

　　2、每月定期編制供應商付款明細表，負責與供應商核對貨款及結賬工作

　　3、核對公司銀行出納開具的各類銀行付款票據與審批后的付款申請的金額、收款人是否一樣并加蓋印鑒

　　4、每月依據銀行對賬單核對POS機手續費明細

　　5、每月依據實際資金需求狀況，編制資金安排表

　　6、每月依據上月實際資金運用狀況，編制資金對比表，查看安排與實際差異

　　7、每日監督分店出納盤點現金，不定期對吧臺備用金進行抽查，檢查是否有長短款狀況，并說明緣由形成檢查記錄，削減分店資金風險

　　（五）運營監督（監督職能）

　　1、查看每日營業日報，分析每天消費人數、人均消費的變動狀況

　　2、對店面個人選購流程的合理性、選購價格是否符合公司規定進行監督

　　3、依據物流部下發的'調價通知，督促庫管剛好進行系統調價

　　4、對公司有發券、贈送等促銷活動時的營運活動流程進行監督

　　5、檢查前廳收銀打單、收款的操作流程是否符合公司規定

　　6、幫助駐店總經理召開分店經濟活動分析會，結合運營要求參加店面財務指標考核監督工作

　　7、負責店面年度經營預算的編制，并對預算的執行狀況提出合理化建議

　　（六）成本費用限制（設計職能）

　　1、每日審核分店入庫、領料單，形成審核記錄，監督分店庫管工作

　　2、對店面水、電、燃氣等變動費用進行同期對比，監督店面費用限制狀況

　　3、審核分店零星選購成本是否符合公司指導價格

　　4、復核日常費用的開支是否合理、是否超出開支標準或預算范圍

　　5、每月底分析各口成本比重改變狀況是否合理

　　6、計算各口毛利率是否符合公司標準毛利率7、不定期的參加驗菜過程，并形成檢查記錄

　　（七）培訓與指導（設計職能）

　　1、參加公司企業文化和目標，提高工作主動性

　　2、學習財務軟件的各項運用功能，提高日常工作效率

　　3、熟識餐飲系統操作，指導店面出納運用天子星系統；

　　4、熟識天子星庫房系統，審核指導庫管出、入庫業務操作

　　5、駕馭票據管理和銀行結算業務，指導出納一般日常業務

　　6、全方位了解出納工作的實際工作內容，提高出納的風險防范意識和措施

　　7、每月與出納、庫管開展溝通學習會議，促進溝通協作，提高工作效率

　　8、參加稅務機構培訓，了解納稅政策和學問，防范稅務風險

會計崗位職責12

　　1、全套帳務的處理工作;子公司部分稅務工作協助處理。

　　2、負責開具發票、納稅申報等稅務相關工作。

　　3、按時進行月度、季度、年度的`稅務申報、匯算清繳，數據分析。

　　4、各類業務提出稅收籌劃及風險規劃的合理化建議;及時調整更合理的稅務籌劃方案，降低公司稅務風險;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

會計崗位職責13

　　一、會計崗位職責

　　會計人員的崗位職責，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律，積極參與經營管理，提高經濟效益。

　　其主要職責為：

　　1、進行會計核算。會計人員要按照國家會計制度的規定，以實際發生的經濟業務為依據，記賬、復帳、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。

　　2、實行會計監督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向本單位負責人提出合理化建議，當好公司參謀。

　　3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

　　4、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。

　　5、完成每年一次工商年檢

　　6、陪同出納人員到銀行取現

　　7、開具及購買增值稅發票

　　8、完成公司領導交付的其他工作。

　　二、會計工作流程

　　1.原始憑證的整理、歸類

　　由出納人員將銀行單據、報銷單傳遞給會計，會計將單據按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。

　　2.制作會計憑證

　　每天由會計人員根據原始單據種類（如：收據,進帳單,發票等)，采用用友財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。

　　3.憑證審核

　　月末，由財務經理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。

　　4.試算平衡

　　月末，由會計人員對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。

　　5.調整

　　月末，由會計人員依照權責發生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應調整，確保數據準確、真實。

　　6.試算平衡

　　月末，由會計人員對用友軟件里已調整后的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。

　　7.增值稅進項發票抵扣

　　每月25日左右，由財務經理把本月收到的采購進項發票傳遞給會計，由會計人員登錄“中興通抵扣聯信息采集系統”——采用“手工錄入”進項發票——“網絡上傳稅務局認證”——“網絡接收認證結果”的方式，對本月進項發票進行抵扣認證。

　　8.增值稅銷售發票和進項發票統計

　　每月20日以后，每天通過出納的開票系統記錄，由會計對本月開具的增值稅發票和普通發票進行統計；再統計出本月采購發票的金額；將兩者之間的差額匯報給財務經理，作為稅金預警的依據。

　　9.填制會計報表

　　次月15日前，由會計根據用友軟件的“科目余額表”編制上月會計報表，包括資產負債表、損益表。

　　10.稅務申報

　　（1）國稅申報：次月15日前，由會計人員將報稅IC卡插入讀卡器中——讀卡——填寫增值稅納稅申報表及附表，資產負債表，利潤表，企業所得稅季度報表——寫卡——申報成功后打印出增值稅報表及相關報表到辦稅大廳進行申報

　　每年5月30日前，由會計人員進行企業所得稅年度申報——填寫企業所得稅年度納稅申報表及其附表，關聯業務報告及其相關附表——填寫完畢后到國稅所進行申報

　　（2）地稅申報：次月15日前，首先由會計登錄“個人所得稅明細申報系統”——“新增申報表”——填寫

　　“網上申報”個稅明細表——填寫完畢后向地稅機關交。然后登錄“北京市地方稅務局”網站——進行“企業綜合申報”——“個人所得稅申報”及“城建稅和教育費附加申報”，申報成功后，填寫地稅繳款書并交給出納人員到銀行進行繳稅。

　　11、結賬

　　國稅和地稅申報結束以后，由會計對上月賬務在用友軟件里進行結賬處理工作。

　　12、會計憑證及賬薄的'裝訂

　　結賬完畢后，將會計憑證及總賬明細賬打印出來裝訂成冊

　　三、總公司合并報表的賬務的處理流程如下：

　　1.原始憑證的整理、歸類

　　由出納將銀行單據、報銷單傳遞給會計，會計將單據按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。

　　2.制作會計憑證

　　每天由會計根據原始單據種類（如：收據,進帳單,發票等)，采用用友財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。

　　3.憑證審核

　　月末，由財務經理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。

　　4.試算平衡

　　月末，由會計對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。

　　5.調整

　　月末，由會計依照權責發生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應調整，確保數據準確、真實。

　　6.試算平衡

　　月末，由會計對用友軟件里已調整后的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。

　　7.填制會計報表

　　次月15日左右，由會計根據用友軟件的“科目余額表”編制上月會計報表，包括資產負債表、損益表等。

　　8.費用統計

　　次月15日左右，由會計根據用友軟件里的數據，對各地區銷售費用進行統計。

　　9.結賬

　　合并報表出具以后，由會計對上月賬務在用友軟件里進行結賬處理工作。

會計崗位職責14

　　1、負責新建項目在建工程業務的日常和變動核算管理，參與安裝、驗收、調撥、拆除、報廢等過程;

　　2、負責輔導項目部建立在建工程備查賬，并定期進行監督檢查;

　　3、負責新項目在建工程臺賬的登記工作，充分反映公司資產變動情況;

　　4、至少每個月和項目部核對項目進度、付款以及開票情況，并檢查備查賬更新情況;

　　5、負責新項目所有相關合同資料等整理、存檔;

　　6、負責在建項目工程轉固賬務處理;

　　7、定期組織盤點工作;

　　8、完善新項目在建工程核算和管理相關制度;

會計崗位職責15

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的.差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；（）公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

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