出納員崗位職責

時間：2023-04-19 08:24:31 崗位職責

出納員崗位職責(精選15篇)

　　在學習、工作、生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的出納員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納員崗位職責(精選15篇)

出納員崗位職責1

　　1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

　　2.負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

　　3.審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

　　4.保管相關財務單據;

　　5.及時記錄現金、銀行日記賬;

　　6.其他交辦的工作。

出納員崗位職責2

　　一、職責

　　1、嚴格遵守財經政策和財經紀律，遵守現金管理制度和銀行結算制度，接受銀行監督。

　　2、辦理現金收付和銀行結算業務，對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員審核簽章。

　　3、嚴格控制簽發空白支票，按銀行規定合理使用支票。

　　4、登記現金和銀行存款日記帳，保管好現金和增值稅專用發票，辦理現金的提取和存儲業務。

　　5、保管好有關印鑒，空白支票和空白收據。

　　6、核對銀行存款帳，并編制銀行存款對帳余額。

　　7、及蚶盤點庫存現金，掌握銀行存款額，做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。

　　二、權限

　　1、對違反現金管理規定和銀行結算制度的收付業務，有權拒絕辦理。

　　2、對不符合要求的會計憑證或數字書寫不清，印件不全，原始單據和會計憑證不符或匯出單位不詳、不清的.、有權拒絕辦理。

　　3、非經領導批準，不替任何部門和個人，在金庫內保管現金和其他物件。

　　4、對不按規定要求、填寫支票，借款單或借支票不按時清理報帳的部門或個人，有權拒絕借給對方支票，并向財務主管報告。

出納員崗位職責3

　　1、負責現場收款：包含誠意金、定金、房款等

　　2、資料管理，主要為明源資料操作

　　3、準確、及時開具收據或發票，并做好日常收據發票管理

　　4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關工作

　　5、報表管理，日報、應收臺賬登記

出納員崗位職責4

　　1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

　　3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

　　4、按時發放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證;

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清;

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

　　7、完成財務部負責人交辦的`其他工作。

出納員崗位職責5

　　1：每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;

　　2：根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函;

　　3：刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

　　4：審核公司費用報銷、工資以及發放;

　　5：開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;

　　6：做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;

　　7：承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;

　　8：堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

　　9：有會計上崗證。

出納員崗位職責6

　　1.會成本核算，最好使會計專業;

　　2.負責公司日常的費用報銷;

　　3.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4.每日核對、保管收銀員交納的`營業收入;

　　5.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　6.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　8.月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放;

　　10.完成領導布置的其他工作。

出納員崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

　　3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;

　　2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;

　　3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業務流程;

　　5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

出納員崗位職責8

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據;

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

　　4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納員崗位職責9

　　1、按照國家財經法規和會計制度及學校有關規定，審核各項費用開支，辦理會計事務，進行會計核算。

　　2、按照國家現金管理辦法和銀行往來結算制度，辦理現金及轉帳的收付款業務。

　　3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數據。

　　4、執行學校年度預算，控制各項經費指標不得突破，科研項目經費不得赤，防止各項經費的超支使用。

　　5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規定程序辦理工資變動的登記、計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發放。

　　6、及時清理暫存、暫付及各種往來結算款項，核對銀行存款目，查明未達帳項及不明來源款項，保證學校各項資金的安全與完整。

　　7、維護計算機會計核算系統的.正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規定時間移交學校檔案室。

　　8、負責基建財務的核算工作。

出納員崗位職責10

　　1、現金付款，銀行轉賬制單;現金銀行日記賬登記，現金收款收據開具;

　　2、員工工資發放;

　　3、協助會計做好各種帳務的'處理工作;

　　4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;

　　5、提供資金日報表;

　　6.、相關財務軟件資料數據的錄入;

　　7.領導交辦的其他事項。

出納員崗位職責11

　　一、出納員的崗位職責

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的.，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。出納的工作內容我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。