財務出納崗位職責

時間：2023-03-22 15:10:24 崗位職責

財務出納崗位職責【精】

　　在發展不斷提速的社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的財務出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

財務出納崗位職責【精】

財務出納崗位職責1

　　1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

　　3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;

　　4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

　　5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的.現金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

　　11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納崗位職責2

　　1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規范;

　　3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，妥善保管;

　　6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;

　　7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區發票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的.財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納崗位職責3

　　1、辦理現金收付與銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理與銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的.登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現金與各種有價證券對于現金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平與專業水平。

財務出納崗位職責4

　　1、及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作；

　　2、能正確處理銀行及現金存款的收付業務的'賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；

　　3、處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

　　4、負責現金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票；

　　5、配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務出納崗位職責5

　　1. 負責每日資金報表統計并報送至集團財務中心;

　　2. 每日收付款數據錄入NC系統，并整理原始單據交至會計做賬;

　　3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據;

　　4. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　5. 各銀行存款、現金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;

　　6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;

　　7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;

財務出納崗位職責6

　　1、崗位職責

　　1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；

　　2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整；

　　3、負責稅務策劃與交納審核；

　　4、其他一切與出納有關的'業務處理

　　5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件

　　2、崗位職責職位要求條件

　　1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；

　　2、會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業。

　　1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創業水務有限公司綜合管理部

　　2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日

　　4、聯系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

　　王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：經驗不限

財務出納崗位職責7

　　一、出納的任職要求和重要性

　　按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

　　企業的現金流管理是企業的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業務容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業的出納是由企業負責人的親屬或親信擔任的。

　　二、出納的崗位職責

　　主要職責：資金收付

　　相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責任風險，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會交給你。

　　這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業現金為主交易的。

　　崗位職責：

　　1、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業務的資金收付，并序時登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

　　應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專款專用；涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；

　　《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷的借口。

　　4、及時、準確做好工資等項目發放和代扣款項工作、繳納稅費；

　　大部分地區工資已經統發，但代發和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關業務人員進行復核，減少出錯率。

　　5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類使用臺賬；

　　不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執行制約機制。

　　6、做好應收款項的回收工作；

　　應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；

　　7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　三、出納需要掌握的主要技能和知識

　　1. 熟悉各類銀行業務流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；

　　3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作；

　　4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進行原始票據的審核；

　　6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。

　　四、出納崗位可能涉及的單據和表格

　　1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）

　　2. 現金流量表；

　　3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）

　　4. 發票登記簿；

　　5. 支票登記簿；

　　6. 印章使用登記簿；

　　7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。

　　五、出納職業規劃

　　出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的.階段，由于與各個財務崗位均有業務交集，也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：

　　1. 努力學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求；

　　2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定；

　　3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；

　　4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；

　　5. 報考職稱或CPA等專業證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。

　　出納的發展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。

　　資金主管、經理的方向發展由于與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業空間比較小。

　　由于絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發展路徑。

財務出納崗位職責8

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　3、負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;

　　4、負責記賬憑證的.編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;

　　6、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;

　　7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;

　　8、每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務出納崗位職責9

　　1．嚴格執行財務制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門規定的收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。

　　2．嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收會、報銷手續，各項支出應當按實際發生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3．根據國家會計制度的規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。

　　4．認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。

　　5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的`發放工作。

　　6．熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7．與會計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

財務出納崗位職責10

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的.秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。

　　簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　職責四：公司財務出納崗位職責

　　1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納崗位職責11

　　1、負責各項票據開具和管理；

　　2、負責公司往來銀行現金業務收支管理；

　　3、負責公司內部各類費用報銷和支出的'賬目處理；

　　4、協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作；

　　5、負責掌管小額現金；

　　6、完成領導交給的其他工作；

　　7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。

財務出納崗位職責12

　　職責描述：

　　1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科（含）以上學歷。

　　2、3年以上企業出納工作經驗。

財務出納崗位職責13

　　職責

　　1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據的登記管理;

　　2、各類票據、記賬憑證等財務資料的'整理、保管;

　　3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關業務;

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　　5、配合財務主管，有效執行財務問題的解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、管理等相關專業大專以上學歷;

　　2、熟悉企業會計制度，熟悉財務軟件;

　　3、工作細致、誠信正直、有良好的職業道德和團隊協作精神;

　　4、年齡20-38歲，工作經驗不限。

財務出納崗位職責14

　　1、日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

　　2、現金銀行日記賬及核對。

　　3、供應商付款審核及網銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　5、發票領用，開票。

　　6、系統維護和更新。

　　7、其它相關事宜。

財務出納崗位職責15

　　1、按規定每日登記現金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;

　　2、每周在集團規定的時間內將資金系統余額上報，每月初需上報上月資金余額;

　　3、及時審批OA單據、CRM系統到賬及時鎖定;

　　4、根據報銷流程，辦理費用報銷業務;

　　5、發票的購買與開具;

　　6、印鑒的'管理。

【財務出納崗位職責】相關文章：