出納崗位職責(匯編15篇)
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納崗位職責1
崗位職責
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發展的人力資源整體戰略規劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關系，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；
7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；
8、負責公司理念推動及企業文化的建設工作。
行政工作：
1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；
2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；
6、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；協助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；7、組織公司各種活動的策劃；
8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取管理。
出納工作：
現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結算，納稅申報，查帳。
出納崗位職責2
1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。
2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。
4.負責公司日常的費用報銷。
5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。
6.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責3
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行
記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并
做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的`法人印章，認真審核原始憑
證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責4
1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。
2.負責辦理公司各類銀行、現金結算。
3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。
4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。
5.完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責5
1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;
5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務;
出納崗位職責6
1、負責公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
3、協助公司上級做好各種財務的處理工作；
4、按照公司要求及時編制各種財務報表；
5、配合上級做好公司財務預決算、核算、會計監督等相關管理工作；
6、配合上級完成公司稅務管理工作，及時完成稅務申報、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發票，做好來票保管工作，月底核算進銷項認證發票；
7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
8、根據會計制度規定，正確設置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；
9、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務應收、應付工作；
10、編制、核算每月的工資、獎金發放表；
11、解釋、解答與公司的財務會計有關的計件方式、法規和制度等；
12、完成公司安排的其他臨時性事務。
出納崗位職責7
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時與銀行定期對賬；
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納崗位職責8
1、負責財務業務的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納崗位職責9
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
出納崗位職責10
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;
4.做好資金管理及對下支付;
5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6.完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責11
一、支票管理
1、銀行票據的發放：
(1) 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
(2) 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
(3) 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3、銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4、銀行票據的跟蹤核銷：
為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。
8、支票管理系統要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付
1、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。
4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[
5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴格執行每周統一付款制度。
7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
3、定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金樸滿(財務軟件)”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。
3、處理公司領導臨時交辦的任務。
出納崗位職責12
工作目的: 負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核算
工作要求：服務意識強、積極熱情
工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。
一、工作關系
1、上級：主辦會計/總經理
2、下級：無
3、內部聯系：公司各部門
4、外部聯系：開戶銀行、管轄稅務局
二、工作職責
（一）、現金和銀行
1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。
嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2、辦理銀行結算，規范使用支票。
嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支
票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3、認真登日記賬，保證日清月結。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。
（二）、發票和收據
1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。
2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。
3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。
4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。
5、不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。
6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。
7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。
8、按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。
9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。 （三）、記帳和報表
1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。
2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。
（四）、印鑒
印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。
（五）、費用統計
每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。
（六）、其它
1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。
2、每月工資的核算。
3、辦公室和領導交辦的其他工作。
4、對所接觸的公司文件及數據保密。
5、對改進部門工作有批評和建議權。
6、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
三、考核內容
1、財務制度執行情況。
2、現金收付和銀行結算準確率。
3、賬簿核算的準確率。
4、憑證填制準確率。
5、報表及時性
6、上級領導綜合評價。
四、聘用條件
1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規和規定，具備會計等方面的知識，有高度的責任心。
2、工作經歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。
3、所需學歷：中專以上。
出納崗位職責13
1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;
5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務;
出納崗位職責14
1.負責銀行開戶、銷戶等基礎工作，負責編制資金日報；
2.負責辦理公司各類現金、銀行收付款結算業務，負責現金、銀行憑證的編制；
3.負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符；負責現金及銀行存款的核對工作，負責編制余額調節表；
4.負責保管庫存現金、銀行票據及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；
5.配合財務經理做好其它各項財務工作。
出納崗位職責15
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;
3、審核稿費，發稿費，統計報表、發工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領導交辦的其他任務。
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粵公網安備 44010602002712