公司出納崗位職責（通用5篇）
在日常生活和工作中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的公司出納崗位職責（通用5篇），希望對大家有所幫助。
公司出納崗位職責1
1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入；
2、負責收集和審核原始憑證；
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對；
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；
5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn)；
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；
8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務；
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負責會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的.裝訂及保管工作；
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)；
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務；
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
15、公司領導臨時指派的事項。
公司出納崗位職責2
1、負責公司出納工作及相關財務事宜；
2、負責公司員工的各項日常報銷；
3、負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；
4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表；
5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；
6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買發(fā)票開具領出登記進行妥善管理；
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等；
8、完成上級領導安排的其他工作。
公司出納崗位職責3
1、負責每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2、保證日�，F(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；
3、負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；
4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；
6、負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；
7、負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；
8、負責固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；
9、負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。
公司出納崗位職責4
1、負責分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結(jié)，及時登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符；
2、負責分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；
3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證，交財務主管審核；
4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；
5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統(tǒng)計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；
6、根據(jù)公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；
7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；
8、負責分公司房價查詢、業(yè)務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；
9、妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章；
10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等；
11、其他臨時工作。
公司出納崗位職責5
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務經(jīng)理處；
2、做好日常現(xiàn)金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。
4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作。
6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。
7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。
8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
10、準確開具各項票據(jù)；
11、配合好財務辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。
12、復核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。
13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。
14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領用和核銷工作。
15、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
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