飯店收銀崗位職責

時間：2022-07-12 06:53:38 崗位職責

飯店收銀崗位職責

　　在不斷進步的社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的飯店收銀崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

飯店收銀崗位職責

　　飯店收銀崗位職責1

　　一、數據輸入與結賬

　　1、結賬準備：應先檢查服務員是否完全按品名、規格整齊擺放餐具和酒水飲料，是否有打碎或損壞餐具或酒瓶記錄，現場是否有損壞或打碎的酒瓶。

　　2、結賬數額輸入：按客人實際消費數量（加上損壞記錄數、現場損壞數）按品名等明細項目（不得按心算數輸入），完全輸入收銀機，結賬時應出示損壞記錄單，若一經查出或投訴有未完全輸入數據者，按實際金額100倍處罰。

　　3、數量清點：收銀員在服務員清點數量時應認真監督，如有錯誤立即糾正，當收銀員輸入數據時，服務員也應認真監督，如有錯誤立即糾正（由收銀員輸入改動數），若有數量清點不準確，根據原因處以10—100元罰款。

　　4、現金輸入：應按實際收到的現金輸入，不得按找零后金額輸入。

　　5、零錢找補：有電腦顯示的安電腦顯示找零，沒有顯示的手工輸入。在任何情況下，必須對客人找零，若遇投訴或查出有未找零情況，按實際金額100倍處罰。

　　6、所有形式的消費均需打印收銀條，不得以白條形或其他形式開具收銀條。違者處該單金額的10倍以上的處罰。

　　二、現金收支管理

　　1、收銀員零錢備用金為500元，每日營業前，收銀員則應備好足額小鈔，本處所指零錢為：5元以下的.面額的小鈔為300元，10元面額小鈔為100元，5元面額為100元。

　　2、零錢找補方式為：5元以上面鈔在營業款項中支付，5元以下的在備用金中支取。

　　3、營業收款應注意識別現金真偽，遇到50元、100元面額的鈔票，要過一次防偽儀。若收到的假鈔由收銀員本人負責。

　　4、嚴禁從營業款中支付任何款項（除零錢找補）。

　　5、因特殊原因（投訴及事故），確實需從營業款項支付的，需口頭申報總經理，由款項支付人填寫門店經理簽字的借條，事后由款項支付人以執總和總經理簽字的款項支付指令更換（也可以原借條經總經理簽字為有效指付指令）。

　　6、折免率輸入或折免金額：憑有效的折免單或折免指令輸入單項菜品、酒水折免率，低帶（或報表）一并交于收銀主管（或財務）。

　　7、收銀柜現鈔超過20xx元時，應及時存入保險柜（或移交財務主管）。

　　8、營業結束時，就填寫現金移交清單（包括：面額、張數、金額、總金額），將現金一并移交收銀主管或財務。

　　三、折免、接待、內部消費

　　1、所有折免折扣均由相應折免負責人填寫折免申請書。

　　2、收銀員根據《關于折免、接待、內部消費管理規定》復核申請書的有效。

　　3、超出折免規定金額的部分，收銀員應全額收取，否則由收銀員和折免申請人共同承擔該款項。

　　4、《關于折免、接待、內部消費管理規定》。

　　5、沒有折免申請書的人，收銀員一般不得實施折免，特別情況總經理和執總可口頭指令折免，事后需補辦折免申請書。

　　四、收銀錯誤

　　1、收銀員在結賬輸入時，應認真負責，若確定發現輸入錯誤，發現時應即時與服務員聯系，取得證明，并即時輸入改動數額和金額。事后應編寫輸入數據調整，經服務員、門店經理簽字，連同收銀報表一并傳遞收銀主管。

　　2、稽核錯誤：稽核人員發現收銀員收銀錯誤的，收銀員按實際金額賠償。

　　3、走單：漏數、截尾：

　　①人為因素造成走單、漏數的處以該項金額的100倍罰款或直接辭退；

　　②非人為因素造成走單、漏數的，服務員、收銀員平均承擔該金額的80%，其他門店人員承擔20%；

　　③如有特殊原因造成漏數，應由門店經理呈送漏數報告由總經理簽字后，傳遞財務室。

　　五、展示柜商品點數和補貨

　　所有商品上柜和補貨均由操作間和門店經理負責，但收銀員、服務員負有監督責任，操作間商品上抒和補貨應有記錄，暫訂記錄本方式，收發數據后須經門店經理簽字。

　　六、收銀交接班

　　1、收銀員上班時應領取足額備用金，下班后交回備用金。

　　2、收銀員上班應請收銀主管調出本班收銀記錄，查看是否有誤，若有錯誤及時糾正。

　　3、下班時，應打印本班銷售日報，填寫現金移交表，清理。

　　A、折免申請書；

　　B、輸入數據調整表；

　　C、門店經理漏數報告；

　　D、現金支付指令或報告。

　　4、將所有收銀資料移交收銀主管后，請收銀主管清機。

　　七、收銀稽核

　　1、收銀稽核工作由收銀主管完成。

　　2、營業稽核平時應臨時對收銀員現金進行清點和核對，若發現錯誤即時糾正，若長期發現錯誤，應匯總匯報執總。

　　3、商品上報稽核應做好商品上柜稽核。

　　4、營業報表稽核應核對以下事項：

　　A、折免；

　　B、輸入數據調整表；

　　C、門店漏數報告；

　　D、現金支付指令或報告；

　　E、銷售日報數盤存數，上報數的稽核。

　　5、清機：每班收銀員下班后，應對收銀機進行清理，確保下班收銀員使用機器時，該班各項收銀記錄為零。

　　6、稽核報告：每日營業結束后，應對當天所有班次的收銀報告進行稽核，并出具稽核報告上呈執總審閱后傳遞財務室。

　　八、收銀機使用規定

　　1、收銀機只能由收銀員使用，其他人（收銀主管除外）不得使用操作，違者處罰收銀員和操作使用人50—100分。

　　2、收銀員應隨時檢查收銀低帶，收銀低帶不夠時，應即時交換，以免給數據打印帶來不便。

　　3、收銀員（主管）打印日報、旬報、月報日更應先檢查低帶是否夠。

　　4、收銀員上班前應檢查包帶是否清楚，若打印不清楚應即時更換，便于數據打印和核對。

　　5、收銀平時不使用收銀機時，應鎖好收銀柜和收銀機，長時間離崗時，應將收銀柜中的現金存回保險柜（或移交收銀主管）。

　　6、收銀主管應于每班營業結束后，對收銀機清機工作，確保下班使用時，收銀記錄各項均為零。

　　7、當收銀機出現故障時，收銀員應立即通知財務主管、門店經理，即時處理和修理，不得自行修理，同時啟用備用收銀機，若自行修理罰款50—100分。

　　飯店收銀崗位職責2

　　（一）班前準備工作

　　1、飯店收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由飯店收銀領班監督執行，并編排報表。

　　2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在飯店收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，飯店帳單由主管管理，并由主管監督執行。

　　4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱飯店收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

　　2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

　　（三）結帳工作流程

　　1、飯店結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

　　2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

　　3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

　　5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

　　8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園飯店核對表”。

　　（四）單、總班結帳

　　在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

　　（五）當日、歷史帳目查詢

　　“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

　　（六）發票管理

　　1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

　　2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

　　3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

　　4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

　　（七）作廢帳單的管理

　　收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的.原因。

　　（八）現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

　　2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票（海安地區一般沒人使用）

　　收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

　　3、信用卡

　　1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

　　2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

　　3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

　　4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　（九）下班時現金及帳單交接程序

　　1、現金交接程序

　　飯店收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

　　2、客帳單交接程序

　　客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在飯店收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。

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