財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)介紹

時(shí)間：2020-12-04 11:08:26 崗位職責(zé)

　　財(cái)務(wù)出納要認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。下面是小編收集整理的財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)介紹，希望對(duì)您有所幫助！

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)介紹

　　財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)（一）

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法*政策和公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益。

　　2、加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的`落實(shí)。

　　3、負(fù)責(zé)公司資金調(diào)配、成本核算及分析工作。

　　4、及時(shí)掌握往來帳款、銀行存貸、庫存現(xiàn)金等資金流向情況，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，加強(qiáng)成本管理，厲行節(jié)約，合理使用資金。

　　5、了解有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、銀行、稅務(wù)、工商部門，主動(dòng)提供有關(guān)資料，做好各種上報(bào)表格資料，做好財(cái)務(wù)檢查工作。

　　6、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)范，記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備、帳目清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　7、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金的使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司的參謀。

　　8、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

　　9、對(duì)公司各種原始憑證資料按時(shí)收集、分類、整理并審核，編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺(tái)帳，按時(shí)向總經(jīng)理和主管部門提供分析統(tǒng)計(jì)資料。

　　10、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，包括固定資產(chǎn)的登記、增減、移轉(zhuǎn)、折舊等工作。

　　11、根據(jù)公司情況和總經(jīng)理安排，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作。

　　財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)（二）

　　1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司旳財(cái)務(wù)管理制度。

　　2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公旳工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司旳會(huì)計(jì)信息。

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金旳收付和管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入旳收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款旳到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。

　　6、出納員直接收到旳現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理旳簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借旳原則。

　　9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

　　10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

　　財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)（三）

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。